Orlen Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Orlen possède un total de capitaux propres de PLN148.4B et une dette totale de PLN11.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.9%. Son actif total et son passif total sont PLN252.9B et de PLN104.5B. L'EBIT de Orlen est PLN28.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -164.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN10.9B.
Informations clés
7.9%
Ratio d'endettement
zł11.71b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -164.8x |
| Argent liquide | zł10.89b |
| Fonds propres | zł148.40b |
| Total du passif | zł104.50b |
| Total des actifs | zł252.90b |
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Jan 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PKN ( PLN77.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN61.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PKN ( PLN77.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN43.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PKN ( 0.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PKN a été réduit de 23.1% à 7.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PKN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 267.5% ).
Couverture des intérêts: PKN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.