Hafnia Limited

OB:HAFNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 29.6b

Hafnia Évaluation

Le site HAFNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HAFNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HAFNI ( NOK58.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK261.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HAFNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAFNI?

Mesure clé : Comme HAFNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HAFNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HAFNI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HAFNI?
Ratio PE3x
Les revenusUS$870.84m
Capitalisation boursièreUS$2.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HAFNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HAFNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
BWLPG BWG
3x-23.3%NOK 16.6b
OET Okeanis Eco Tankers
5.3x10.3%NOK 7.2b
AGAS Avance Gas Holding
1.6x-95.7%NOK 5.5b
CLCO Cool
4.2x-20.5%NOK 4.5b
HAFNI Hafnia
3x-24.2%NOK 29.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAFNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HAFNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAFNI 3.0xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HAFNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HAFNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HAFNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3x
Juste PE Ratio6.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAFNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HAFNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 58.10
NOK 92.96
+60.0%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Dec ’25NOK 63.70
NOK 95.96
+50.6%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.8%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.7%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.2%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.9%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.4%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.6%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.8%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.4%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.6%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.7%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 63.706
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.1%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.8%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.7%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.8%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.1%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+66.0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
Apr ’24NOK 59.70
NOK 81.60
+36.7%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00NOK 74.655
Mar ’24NOK 63.70
NOK 80.20
+25.9%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00NOK 78.055
Feb ’24NOK 53.60
NOK 76.50
+42.7%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 78.554
Jan ’24NOK 50.40
NOK 76.50
+51.8%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00NOK 70.204
Dec ’23NOK 53.80
NOK 78.67
+46.2%
5.3%NOK 83.00NOK 73.00NOK 68.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 01:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hafnia Limited est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank
Jørgen LianDNB Markets