BW LPG Limited

OB:BWLPG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 16.5b

BWG Évaluation

Le site BWLPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWLPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWLPG ( NOK115.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK626.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWLPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWLPG?

Mesure clé : Comme BWLPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWLPG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWLPG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWLPG?
Ratio PE3.1x
Les revenusUS$474.90m
Capitalisation boursièreUS$1.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWLPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWLPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
HAFNI Hafnia
3x-24.2%NOK 29.3b
OET Okeanis Eco Tankers
5.2x10.3%NOK 6.9b
CLCO Cool
4.4x-20.5%NOK 4.6b
AGAS Avance Gas Holding
1.7x-95.7%NOK 5.6b
BWLPG BWG
3.1x-23.3%NOK 16.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWLPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWLPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BWLPG 3.1xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWLPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWLPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWLPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.1x
Juste PE Ratio6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BWLPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BWLPG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 115.50
NOK 172.53
+49.4%
11.8%NOK 198.53NOK 148.90n/a3
Dec ’25NOK 133.90
NOK 192.72
+43.9%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 158.30
NOK 192.80
+21.8%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 166.50
NOK 206.10
+23.8%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25NOK 177.20
NOK 238.11
+34.4%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.0%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.8%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.3%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.9%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.60
NOK 169.28
+37.0%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 130.00
NOK 171.90
+32.2%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 151.30
NOK 177.75
+17.5%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70n/a5
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06NOK 133.905
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 134.70
NOK 142.53
+5.8%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 158.304
Sep ’24NOK 126.80
NOK 142.81
+12.6%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 166.504
Aug ’24NOK 109.30
NOK 126.46
+15.7%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.204
Jul ’24NOK 107.20
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 198.904
Jun ’24NOK 98.00
NOK 130.84
+33.5%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.404
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 161.104
Apr ’24NOK 78.35
NOK 109.81
+40.2%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.004
Mar ’24NOK 95.40
NOK 106.58
+11.7%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.604
Feb ’24NOK 83.80
NOK 101.08
+20.6%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 130.004
Jan ’24NOK 75.80
NOK 97.74
+28.9%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 151.304
Dec ’23NOK 86.60
NOK 100.87
+16.5%
10.2%NOK 114.98NOK 86.85NOK 162.104

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 08:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BW LPG Limited est couverte par 15 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB