Okeanis Eco Tankers Corp.

OB:OET Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 6.9b

Okeanis Eco Tankers Évaluation

Le site OET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OET ( NOK215.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK613.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OET se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OET?

Mesure clé : Comme OET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OET. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OET par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OET?
Ratio PE5.2x
Les revenusUS$116.93m
Capitalisation boursièreUS$612.41m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OET se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OET par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
CLCO Cool
4.4x-20.5%NOK 4.6b
AGAS Avance Gas Holding
1.7x-95.7%NOK 5.6b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
BWLPG BWG
3.1x-23.3%NOK 16.5b
OET Okeanis Eco Tankers
5.2x10.3%NOK 6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OET 5.2xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OET offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OET PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ratio9.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OET présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OET et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 215.50
NOK 412.81
+91.6%
12.9%NOK 496.09NOK 361.12n/a4
Dec ’25NOK 244.50
NOK 403.13
+64.9%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25NOK 294.50
NOK 423.07
+43.7%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25NOK 346.50
NOK 413.23
+19.3%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25NOK 332.00
NOK 416.07
+25.3%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25NOK 348.00
NOK 435.98
+25.3%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25NOK 331.00
NOK 420.80
+27.1%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25NOK 372.00
NOK 407.68
+9.6%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25NOK 345.00
NOK 412.00
+19.4%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25NOK 320.50
NOK 393.11
+22.7%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 306.00
NOK 379.38
+24.0%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25NOK 314.00
NOK 368.29
+17.3%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13n/a4
Jan ’25NOK 269.50
NOK 351.82
+30.5%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24NOK 269.50
NOK 358.04
+32.9%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35NOK 244.504
Nov ’24NOK 324.50
NOK 318.98
-1.7%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61NOK 294.502
Sep ’24NOK 243.00
NOK 329.42
+35.6%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76NOK 332.002
Aug ’24NOK 243.00
NOK 303.52
+24.9%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47NOK 348.002
Jul ’24NOK 231.00
NOK 315.93
+36.8%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09NOK 331.002
Jun ’24NOK 232.00
NOK 325.10
+40.1%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15NOK 372.002
May ’24NOK 248.00
NOK 309.62
+24.8%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33NOK 345.002
Apr ’24NOK 257.50
NOK 302.13
+17.3%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66NOK 320.502
Mar ’24NOK 263.00
NOK 303.80
+15.5%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 306.002
Feb ’24NOK 182.60
NOK 230.65
+26.3%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42NOK 314.002
Jan ’24NOK 170.20
NOK 223.69
+31.4%
8.2%NOK 241.98NOK 205.39NOK 269.502
Dec ’23NOK 182.60
NOK 219.36
+20.1%
10.6%NOK 242.57NOK 196.15NOK 269.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 08:38
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Okeanis Eco Tankers Corp. est couverte par 4 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities