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OB:CLCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 6.6b

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Cool Évaluation

Le site CLCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLCO ( NOK123.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK388.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLCO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CLCO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.6x
Ratio PEG-0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
OET Okeanis Eco Tankers
8x8.8%NOK 10.2b
AGAS Avance Gas Holding
3.4x-38.5%NOK 9.7b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
CLCO Cool
4.4x-16.5%NOK 6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a-4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.4x
Juste PE Ratio5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 122.70
NOK 149.21
+21.6%
8.6%NOK 164.73NOK 133.33n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.66
+14.6%
7.8%NOK 165.31NOK 136.53n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.81
+20.8%
8.7%NOK 166.85NOK 134.60n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96n/a3
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27n/a4
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20n/a4
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04n/a4
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Jan ’24NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%NOK 199.60NOK 176.80NOK 128.004
Dec ’23NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%NOK 200.89NOK 180.28NOK 132.004
Nov ’23NOK 141.64
NOK 175.99
+24.3%
10.4%NOK 194.68NOK 145.59NOK 147.904
Oct ’23NOK 144.00
NOK 169.80
+17.9%
7.6%NOK 184.77NOK 150.78NOK 145.904
Sep ’23NOK 111.80
NOK 132.93
+18.9%
8.0%NOK 141.41NOK 114.84NOK 148.604
Aug ’23NOK 88.70
NOK 135.36
+52.6%
7.3%NOK 142.89NOK 116.04NOK 139.305

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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