Avance Gas Holding Évaluation
Le site AGAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGAS ( NOK72.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK12.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGAS?
Mesure clé : Comme AGAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AGAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.6x |
| Les revenus | US$294.41m |
| Capitalisation boursière | US$483.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
| Ratio PEG | -0.02x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.9x | ||
OET Okeanis Eco Tankers | 5.3x | 10.3% | NOK 7.2b |
BWEK BW Epic Kosan | 11.1x | 1.3% | NOK 3.9b |
CLCO Cool | 4.2x | -20.5% | NOK 4.5b |
BWLPG BWG | 3x | -23.3% | NOK 16.6b |
AGAS Avance Gas Holding | 1.6x | -95.7% | NOK 5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AGAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.6x |
| Juste PE Ratio | 1.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 72.40 | NOK 108.25 +49.5% | 20.9% | NOK 131.00 | NOK 71.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 113.40 | NOK 130.67 +15.2% | 12.2% | NOK 150.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 101.20 | NOK 130.00 +28.5% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 106.20 | NOK 130.00 +22.4% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 125.80 | NOK 139.33 +10.8% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 190.00 +15.3% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 166.20 | NOK 193.00 +16.1% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 184.80 | NOK 193.00 +4.4% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 161.60 | NOK 156.00 -3.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 123.80 | NOK 156.00 +26.0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 111.00 | NOK 156.00 +40.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 123.80 | NOK 155.00 +25.2% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 149.60 | NOK 158.50 +5.9% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 158.80 | NOK 158.50 -0.2% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | NOK 113.40 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 162.20 | NOK 153.33 -5.5% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | NOK 101.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 115.00 | NOK 114.33 -0.6% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 106.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 107.00 | NOK 114.33 +6.9% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 125.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 86.00 | NOK 104.00 +20.9% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | NOK 164.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 90.60 | NOK 106.33 +17.4% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 166.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 94.20 | NOK 106.33 +12.9% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 184.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 72.00 | NOK 82.00 +13.9% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | NOK 161.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 68.35 | NOK 83.33 +21.9% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 81.15 | NOK 77.67 -4.3% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | NOK 111.00 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 70.00 +12.7% | 5.8% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 59.55 | NOK 69.67 +17.0% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 149.60 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 67.55 | NOK 69.67 +3.1% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 158.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/19 07:20 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/19 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Avance Gas Holding Ltd est couverte par 15 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Gregory Lewis | BTIG |