TKH Group N.V.

ENXTAM:TWEKA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

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TKH Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

TKH Group possède un total de capitaux propres de €827.0M et une dette totale de €737.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 89.2%. Son actif total et son passif total sont €2.2B et de €1.4B. L'EBIT de TKH Group est €149.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €76.1M.

Informations clés

89.2%

Ratio d'endettement

€737.47m

Dette

Ratio de couverture des intérêts5.5x
Argent liquide€76.10m
Fonds propres€826.95m
Total du passif€1.37b
Total des actifs€2.20b

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWEKA ( €1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( €645.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWEKA ( €1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( €723.1M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWEKA ( 80% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWEKA est passé de 78.8% à 89.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TWEKA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25.3% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWEKA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).

Bilan

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