TKH Group Évaluation
Le site TWEKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWEKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWEKA ( €31.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWEKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWEKA?
Mesure clé : Comme TWEKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TWEKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | €117.10m |
| Capitalisation boursière | €1.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TWEKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
LIGHT Signify | 10.3x | 10.8% | €2.8b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6.4x | 9.3% | €1.1b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9.7x | 17.1% | €764.5m |
SIFG Sif Holding | 31.8x | 78.4% | €362.8m |
TWEKA TKH Group | 10.8x | 11.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWEKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWEKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TWEKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TWEKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWEKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.80 | €46.29 +45.6% | 13.3% | €55.00 | €38.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.00 | €53.08 +43.5% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €37.36 | €53.08 +42.1% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €37.06 | €53.08 +43.2% | 5.1% | €55.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.08 | €53.42 +36.7% | 5.5% | €56.00 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €41.24 | €53.78 +30.4% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €42.84 | €53.78 +25.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €40.56 | €53.34 +31.5% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.50 | €53.34 +35.0% | 9.5% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €39.10 | €54.14 +38.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.20 | €54.14 +45.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €39.50 | €54.14 +37.1% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €36.70 | €54.14 +47.5% | 8.8% | €62.20 | €47.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €34.36 | €51.95 +51.2% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.00 | 6 |
| Oct ’24 | €37.52 | €51.95 +38.5% | 18.1% | €62.20 | €33.00 | €37.36 | 6 |
| Sep ’24 | €42.44 | €52.00 +22.5% | 17.9% | €61.00 | €33.00 | €37.06 | 6 |
| Aug ’24 | €47.04 | €53.25 +13.2% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €39.08 | 4 |
| Jul ’24 | €45.42 | €53.25 +17.2% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €41.24 | 4 |
| Jun ’24 | €46.38 | €53.25 +14.8% | 23.9% | €65.50 | €33.00 | €42.84 | 4 |
| May ’24 | €43.82 | €52.63 +20.1% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €40.56 | 4 |
| Apr ’24 | €47.94 | €52.63 +9.8% | 24.4% | €65.50 | €33.00 | €39.50 | 4 |
| Mar ’24 | €44.06 | €49.25 +11.8% | 21.5% | €62.50 | €33.00 | €39.10 | 4 |
| Feb ’24 | €42.50 | €47.38 +11.5% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €37.20 | 4 |
| Jan ’24 | €37.16 | €47.38 +27.5% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €39.50 | 4 |
| Dec ’23 | €38.08 | €47.38 +24.4% | 23.3% | €62.50 | €33.00 | €36.70 | 4 |
| Nov ’23 | €36.28 | €50.70 +39.7% | 22.5% | €62.50 | €33.00 | €34.36 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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