Signify Évaluation
Le site LIGHT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LIGHT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LIGHT ( €22.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €67.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LIGHT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIGHT?
Mesure clé : Comme LIGHT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LIGHT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €268.00m |
| Capitalisation boursière | €2.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LIGHT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
TWEKA TKH Group | 11.1x | 11.0% | €1.3b |
AALB Aalberts | 12.8x | 5.9% | €3.9b |
FUR Fugro | 6.6x | 3.6% | €2.0b |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6.6x | 9.3% | €1.1b |
LIGHT Signify | 10.5x | 10.8% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIGHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LIGHT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LIGHT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LIGHT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIGHT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.30 | €30.54 +36.9% | 15.9% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.62 | €30.23 +33.6% | 16.7% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.52 | €31.12 +44.6% | 16.4% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.24 | €31.12 +39.9% | 16.4% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €22.18 | €31.65 +42.7% | 14.4% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €33.38 +41.5% | 12.5% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.92 | €33.38 +34.0% | 12.5% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.76 | €34.00 +32.0% | 14.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €28.58 | €34.58 +21.0% | 13.3% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.69 | €34.35 +39.1% | 14.0% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €26.82 | €34.42 +28.3% | 13.8% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €30.32 | €34.79 +14.7% | 11.9% | €40.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €27.97 | €34.25 +22.5% | 12.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €25.06 | €34.73 +38.6% | 13.0% | €41.00 | €26.00 | €22.62 | 11 |
| Oct ’24 | €25.51 | €36.17 +41.8% | 15.6% | €50.00 | €29.00 | €21.52 | 12 |
| Sep ’24 | €26.08 | €35.77 +37.2% | 15.6% | €50.00 | €29.00 | €22.24 | 13 |
| Aug ’24 | €28.45 | €36.92 +29.8% | 14.7% | €50.00 | €30.00 | €22.18 | 13 |
| Jul ’24 | €25.67 | €38.55 +50.2% | 14.6% | €50.00 | €29.00 | €23.60 | 11 |
| Jun ’24 | €24.28 | €38.82 +59.9% | 15.0% | €50.00 | €29.00 | €24.92 | 11 |
| May ’24 | €30.21 | €41.42 +37.1% | 12.1% | €50.00 | €30.00 | €25.76 | 12 |
| Apr ’24 | €30.64 | €41.53 +35.6% | 11.8% | €50.00 | €30.00 | €28.58 | 13 |
| Mar ’24 | €33.08 | €41.53 +25.6% | 11.8% | €50.00 | €30.00 | €24.69 | 13 |
| Feb ’24 | €34.47 | €41.38 +20.0% | 11.6% | €50.00 | €30.00 | €26.82 | 13 |
| Jan ’24 | €31.38 | €43.92 +40.0% | 15.4% | €60.00 | €33.00 | €30.32 | 13 |
| Dec ’23 | €32.39 | €43.92 +35.6% | 15.4% | €60.00 | €33.00 | €27.97 | 13 |
| Nov ’23 | €28.97 | €43.69 +50.8% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €25.06 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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