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Aalberts Évaluation
Le site AALB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AALB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AALB ( €34.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AALB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AALB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AALB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.83b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AALB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29x | ||
ENVI Envipco Holding | 66.9x | 79.2% | €305.8m |
LIGHT Signify | 11.3x | 15.4% | €2.8b |
FUR Fugro | 8.5x | 4.0% | €2.5b |
IMCD IMCD | 29.1x | 8.3% | €8.2b |
AALB Aalberts | 12.6x | 7.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AALB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AALB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AALB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AALB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AALB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €34.62 | €46.71 +34.9% | 14.8% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €34.30 | €47.29 +37.9% | 15.5% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €38.20 | €50.71 +32.8% | 14.6% | €60.00 | €39.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €43.62 | €52.50 +20.4% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
May ’25 | €44.92 | €52.14 +16.1% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €44.59 | €50.42 +13.1% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €41.83 | €47.71 +14.1% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €36.73 | €46.71 +27.2% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €39.26 | €47.43 +20.8% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €36.50 | €47.00 +28.8% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €29.39 | €47.50 +61.6% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €34.68 | €51.75 +49.2% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €38.37 | €52.50 +36.8% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | €40.87 | €52.58 +28.7% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €34.30 | 6 |
Jul ’24 | €38.53 | €54.07 +40.3% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | €38.20 | 7 |
Jun ’24 | €39.76 | €54.50 +37.1% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.62 | 7 |
May ’24 | €41.78 | €54.92 +31.4% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.92 | 6 |
Apr ’24 | €43.41 | €54.92 +26.5% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.59 | 6 |
Mar ’24 | €47.06 | €54.92 +16.7% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.83 | 6 |
Feb ’24 | €44.06 | €49.67 +12.7% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €36.73 | 6 |
Jan ’24 | €36.23 | €48.60 +34.1% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.26 | 5 |
Dec ’23 | €38.61 | €48.60 +25.9% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €36.50 | 5 |
Nov ’23 | €35.77 | €49.00 +37.0% | 23.6% | €65.00 | €35.00 | €29.39 | 5 |
Oct ’23 | €33.77 | €54.25 +60.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €34.68 | 5 |
Sep ’23 | €35.33 | €54.25 +53.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €38.37 | 5 |
Aug ’23 | €40.82 | €54.25 +32.9% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €40.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.