Omnicell Évaluation
Le site OMCL * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OMCL * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OMCL * ( MX$886 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$831.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OMCL * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMCL *?
Mesure clé : Comme OMCL * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OMCL *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$1.06b |
| Capitalisation boursière | US$2.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 81x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OMCL * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
NVCR NovoCure | 3.8x | 9.4% | US$2.2b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
EMBLA Embla Medical hf | 2.5x | 8.5% | DKK 14.9b |
6849 Nihon Kohden | 1.6x | 4.1% | JP¥352.8b |
OMCL * Omnicell | 2x | 6.0% | Mex$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OMCL * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OMCL * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 128 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 128 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: OMCL * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OMCL * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales OMCL * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.