Embla Medical hf.

CPSE:EMBLA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 15.1b

Embla Medical hf Évaluation

Le site EMBLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMBLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMBLA ( DKK35.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK40.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMBLA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBLA?

Mesure clé : Comme EMBLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMBLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMBLA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMBLA?
Ratio PE30.7x
Les revenusUS$69.07m
Capitalisation boursièreUS$2.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMBLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMBLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.3x
AMBU B Ambu
121.5x27.0%DKK 28.6b
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.8b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
EKTA B Elekta
23.5x21.3%SEK 23.6b
EMBLA Embla Medical hf
30.7x16.9%DKK 15.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMBLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMBLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMBLA 30.7xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMBLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMBLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMBLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.7x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMBLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMBLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 35.40
DKK 38.52
+8.8%
8.7%DKK 43.20DKK 33.00n/a5
Dec ’25DKK 34.90
DKK 38.08
+9.1%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.90
DKK 37.58
+7.7%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25DKK 32.00
DKK 35.86
+12.1%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.50
DKK 35.82
+21.4%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25DKK 32.40
DKK 35.06
+8.2%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 29.60
DKK 34.72
+17.3%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25DKK 28.30
DKK 34.52
+22.0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25DKK 29.90
DKK 34.52
+15.5%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25DKK 33.50
DKK 34.16
+2.0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 30.00
DKK 33.96
+13.2%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25DKK 27.45
DKK 34.00
+23.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24DKK 28.60
DKK 34.00
+18.9%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Nov ’24DKK 25.80
DKK 34.14
+32.3%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.905
Oct ’24DKK 28.50
DKK 37.10
+30.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.005
Sep ’24DKK 30.10
DKK 37.10
+23.3%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.505
Aug ’24DKK 31.50
DKK 37.10
+17.8%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 32.405
Jul ’24DKK 32.15
DKK 37.10
+15.4%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.605
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.304
May ’24DKK 32.15
DKK 37.25
+15.9%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 29.904
Apr ’24DKK 31.00
DKK 37.25
+20.2%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 33.504
Mar ’24DKK 33.60
DKK 37.50
+11.6%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 32.50
DKK 37.75
+16.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 30.004
Jan ’24DKK 33.55
DKK 36.45
+8.6%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 27.454
Dec ’23DKK 32.60
DKK 36.45
+11.8%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80DKK 28.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 07:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Embla Medical hf. est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Morten LarsenABG Sundal Collier
Benjamin SilverstoneABG Sundal Collier Sponsored
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