Le site AMBU B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6
Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBU B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBU B ( DKK106.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK106.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBU B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBU B?
Mesure clé : Comme AMBU B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBU B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBU B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBU B?
Ratio PE
120.3x
Les revenus
DKK 235.00m
Capitalisation boursière
DKK 28.28b
AMBU B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
5.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
35.1x
Ratio PEG
4.5x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMBU B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBU B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMBU B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMBU B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
AMBU B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
120.3x
Juste PE Ratio
42x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBU B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
DKK 106.15
DKK 127.70
+20.3%
18.5%
DKK 160.00
DKK 76.00
n/a
7
Dec ’25
DKK 111.00
DKK 127.63
+15.0%
18.5%
DKK 160.00
DKK 76.00
n/a
7
Nov ’25
DKK 129.70
DKK 128.67
-0.8%
18.5%
DKK 145.00
DKK 76.00
n/a
6
Oct ’25
DKK 130.00
DKK 125.50
-3.5%
19.1%
DKK 145.00
DKK 76.00
n/a
6
Sep ’25
DKK 127.95
DKK 126.40
-1.2%
21.9%
DKK 160.00
DKK 76.00
n/a
5
Aug ’25
DKK 140.60
DKK 117.00
-16.8%
25.0%
DKK 138.00
DKK 59.00
n/a
5
Jul ’25
DKK 136.55
DKK 117.00
-14.3%
25.0%
DKK 138.00
DKK 59.00
n/a
5
Jun ’25
DKK 131.40
DKK 111.20
-15.4%
24.9%
DKK 138.00
DKK 59.00
n/a
5
May ’25
DKK 111.95
DKK 107.20
-4.2%
26.4%
DKK 130.00
DKK 52.00
n/a
5
Apr ’25
DKK 113.55
DKK 107.20
-5.6%
26.4%
DKK 130.00
DKK 52.00
n/a
5
Mar ’25
DKK 121.45
DKK 107.20
-11.7%
26.4%
DKK 130.00
DKK 52.00
n/a
5
Feb ’25
DKK 111.60
DKK 105.00
-5.9%
26.7%
DKK 130.00
DKK 52.00
n/a
5
Jan ’25
DKK 105.20
DKK 85.67
-18.6%
26.2%
DKK 115.00
DKK 47.00
n/a
6
Dec ’24
DKK 91.94
DKK 85.67
-6.8%
26.2%
DKK 115.00
DKK 47.00
DKK 111.00
6
Nov ’24
DKK 69.86
DKK 89.40
+28.0%
28.2%
DKK 120.00
DKK 53.00
DKK 129.70
5
Oct ’24
DKK 73.86
DKK 95.60
+29.4%
25.6%
DKK 120.00
DKK 53.00
DKK 130.00
5
Sep ’24
DKK 83.56
DKK 96.00
+14.9%
25.3%
DKK 120.00
DKK 53.00
DKK 127.95
5
Aug ’24
DKK 99.16
DKK 101.80
+2.7%
27.0%
DKK 135.00
DKK 59.00
DKK 140.60
5
Jul ’24
DKK 111.65
DKK 102.60
-8.1%
26.9%
DKK 135.00
DKK 59.00
DKK 136.55
5
Jun ’24
DKK 107.50
DKK 102.60
-4.6%
26.9%
DKK 135.00
DKK 59.00
DKK 131.40
5
May ’24
DKK 105.50
DKK 101.60
-3.7%
28.4%
DKK 135.00
DKK 55.00
DKK 111.95
5
Apr ’24
DKK 102.75
DKK 96.25
-6.3%
30.8%
DKK 135.00
DKK 55.00
DKK 113.55
4
Mar ’24
DKK 101.35
DKK 104.60
+3.2%
30.2%
DKK 140.00
DKK 55.00
DKK 121.45
5
Feb ’24
DKK 99.14
DKK 87.80
-11.4%
20.6%
DKK 110.00
DKK 65.00
DKK 111.60
5
Jan ’24
DKK 89.00
DKK 83.40
-6.3%
19.5%
DKK 110.00
DKK 65.00
DKK 105.20
5
Dec ’23
DKK 91.70
DKK 83.20
-9.3%
19.8%
DKK 110.00
DKK 64.00
DKK 91.94
5
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2024/12/23 22:46
Cours de l'action en fin de journée
2024/12/23 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2024/09/30
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Ambu A/S est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.