Ambu A/S

CPSE:AMBU B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 28.3b

Ambu Évaluation

Le site AMBU B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMBU B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMBU B ( DKK106.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK106.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBU B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBU B?

Mesure clé : Comme AMBU B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMBU B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBU B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMBU B?
Ratio PE120.3x
Les revenusDKK 235.00m
Capitalisation boursièreDKK 28.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMBU B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMBU B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.8x
DEMANT Demant
22.5x12.4%DKK 57.0b
EMBLA Embla Medical hf
30.5x16.9%DKK 15.1b
COLO B Coloplast
35.3x11.8%DKK 178.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
120.3x27.0%DKK 28.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMBU B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMBU B 120.3xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMBU B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBU B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 120.3x
Juste PE Ratio42x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMBU B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBU B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 106.15
DKK 127.70
+20.3%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Dec ’25DKK 111.00
DKK 127.63
+15.0%
18.5%DKK 160.00DKK 76.00n/a7
Nov ’25DKK 129.70
DKK 128.67
-0.8%
18.5%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Oct ’25DKK 130.00
DKK 125.50
-3.5%
19.1%DKK 145.00DKK 76.00n/a6
Sep ’25DKK 127.95
DKK 126.40
-1.2%
21.9%DKK 160.00DKK 76.00n/a5
Aug ’25DKK 140.60
DKK 117.00
-16.8%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jul ’25DKK 136.55
DKK 117.00
-14.3%
25.0%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
Jun ’25DKK 131.40
DKK 111.20
-15.4%
24.9%DKK 138.00DKK 59.00n/a5
May ’25DKK 111.95
DKK 107.20
-4.2%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Apr ’25DKK 113.55
DKK 107.20
-5.6%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Mar ’25DKK 121.45
DKK 107.20
-11.7%
26.4%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Feb ’25DKK 111.60
DKK 105.00
-5.9%
26.7%DKK 130.00DKK 52.00n/a5
Jan ’25DKK 105.20
DKK 85.67
-18.6%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00n/a6
Dec ’24DKK 91.94
DKK 85.67
-6.8%
26.2%DKK 115.00DKK 47.00DKK 111.006
Nov ’24DKK 69.86
DKK 89.40
+28.0%
28.2%DKK 120.00DKK 53.00DKK 129.705
Oct ’24DKK 73.86
DKK 95.60
+29.4%
25.6%DKK 120.00DKK 53.00DKK 130.005
Sep ’24DKK 83.56
DKK 96.00
+14.9%
25.3%DKK 120.00DKK 53.00DKK 127.955
Aug ’24DKK 99.16
DKK 101.80
+2.7%
27.0%DKK 135.00DKK 59.00DKK 140.605
Jul ’24DKK 111.65
DKK 102.60
-8.1%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00DKK 136.555
Jun ’24DKK 107.50
DKK 102.60
-4.6%
26.9%DKK 135.00DKK 59.00DKK 131.405
May ’24DKK 105.50
DKK 101.60
-3.7%
28.4%DKK 135.00DKK 55.00DKK 111.955
Apr ’24DKK 102.75
DKK 96.25
-6.3%
30.8%DKK 135.00DKK 55.00DKK 113.554
Mar ’24DKK 101.35
DKK 104.60
+3.2%
30.2%DKK 140.00DKK 55.00DKK 121.455
Feb ’24DKK 99.14
DKK 87.80
-11.4%
20.6%DKK 110.00DKK 65.00DKK 111.605
Jan ’24DKK 89.00
DKK 83.40
-6.3%
19.5%DKK 110.00DKK 65.00DKK 105.205
Dec ’23DKK 91.70
DKK 83.20
-9.3%
19.8%DKK 110.00DKK 64.00DKK 91.945

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 22:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ambu A/S est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB