Demant Évaluation
Le site DEMANT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEMANT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEMANT ( DKK265.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK494.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEMANT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEMANT?
Mesure clé : Comme DEMANT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEMANT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | DKK 2.54b |
| Capitalisation boursière | DKK 57.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEMANT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 77.6x | ||
AMBU B Ambu | 129.8x | 28.1% | DKK 31.7b |
EMBLA Embla Medical hf | 31.1x | 16.9% | DKK 15.1b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 202.9b |
MASI Masimo | 109.7x | 29.6% | US$8.6b |
DEMANT Demant | 22.8x | 12.4% | DKK 57.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEMANT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEMANT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEMANT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEMANT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 32.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEMANT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 265.20 | DKK 297.47 +12.2% | 10.0% | DKK 350.00 | DKK 245.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 260.60 | DKK 302.41 +16.0% | 10.4% | DKK 360.00 | DKK 250.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 261.20 | DKK 301.31 +15.4% | 11.1% | DKK 370.00 | DKK 250.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 285.60 | DKK 303.81 +6.4% | 11.6% | DKK 370.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 263.00 | DKK 314.94 +19.7% | 13.9% | DKK 381.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 301.80 | DKK 336.69 +11.6% | 14.1% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 329.00 | DKK 337.31 +2.5% | 14.3% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 321.00 | DKK 334.75 +4.3% | 15.5% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 343.00 | DKK 339.47 -1.0% | 15.8% | DKK 405.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 353.30 | DKK 336.53 -4.7% | 15.1% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 317.60 | DKK 298.71 -5.9% | 13.5% | DKK 355.00 | DKK 235.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 296.00 | DKK 288.71 -2.5% | 15.1% | DKK 350.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 282.30 | DKK 286.76 +1.6% | 13.4% | DKK 335.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 272.10 | DKK 287.69 +5.7% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 260.60 | 16 |
| Oct ’24 | DKK 292.60 | DKK 286.47 -2.1% | 15.8% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 261.20 | 15 |
| Sep ’24 | DKK 285.20 | DKK 285.94 +0.3% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 285.60 | 16 |
| Aug ’24 | DKK 265.70 | DKK 264.27 -0.5% | 19.1% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 263.00 | 15 |
| Jul ’24 | DKK 288.50 | DKK 256.60 -11.1% | 20.2% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 301.80 | 15 |
| Jun ’24 | DKK 269.50 | DKK 252.13 -6.4% | 20.9% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 329.00 | 15 |
| May ’24 | DKK 292.40 | DKK 230.79 -21.1% | 19.4% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 321.00 | 14 |
| Apr ’24 | DKK 240.20 | DKK 222.00 -7.6% | 13.2% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 343.00 | 13 |
| Mar ’24 | DKK 210.00 | DKK 218.00 +3.8% | 14.8% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 353.30 | 14 |
| Feb ’24 | DKK 198.10 | DKK 206.50 +4.2% | 13.7% | DKK 254.00 | DKK 170.00 | DKK 317.60 | 14 |
| Jan ’24 | DKK 192.55 | DKK 215.23 +11.8% | 16.7% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 296.00 | 13 |
| Dec ’23 | DKK 206.20 | DKK 215.25 +4.4% | 17.2% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 282.30 | 12 |
| Nov ’23 | DKK 208.30 | DKK 249.08 +19.6% | 19.9% | DKK 330.00 | DKK 176.00 | DKK 272.10 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.