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Coloplast Évaluation
Le site COLO B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COLO B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COLO B ( DKK934.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1053.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COLO B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLO B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de COLO B? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | DKK 197.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.4x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COLO B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.2x | ||
DEMANT Demant | 22.9x | 12.5% | DKK 58.0b |
AMBU B Ambu | 76.9x | 21.2% | DKK 34.6b |
COO Cooper Companies | 60.8x | 23.0% | US$21.9b |
EMBLA Embla Medical hf | 32.2x | 17.9% | DKK 13.1b |
COLO B Coloplast | 39.8x | 13.1% | DKK 197.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLO B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COLO B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COLO B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COLO B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.8x |
| Juste PE Ratio | 39.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLO B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 879.60 | DKK 913.60 +3.9% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | DKK 920.20 | DKK 911.35 -1.0% | 11.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | DKK 896.00 | DKK 905.90 +1.1% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | DKK 832.40 | DKK 895.40 +7.6% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | DKK 824.80 | DKK 909.89 +10.3% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | DKK 836.40 | DKK 917.05 +9.6% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | DKK 932.40 | DKK 897.32 -3.8% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | DKK 917.00 | DKK 871.79 -4.9% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | DKK 799.80 | DKK 823.74 +3.0% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | DKK 772.00 | DKK 816.56 +5.8% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 788.60 | DKK 817.67 +3.7% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 750.20 | DKK 848.78 +13.1% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | DKK 747.60 | DKK 865.24 +15.7% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | DKK 788.00 | DKK 907.53 +15.2% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 920.20 | 15 |
| Aug ’24 | DKK 826.60 | DKK 928.88 +12.4% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 896.00 | 16 |
| Jul ’24 | DKK 853.20 | DKK 915.44 +7.3% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 832.40 | 16 |
| Jun ’24 | DKK 874.80 | DKK 915.44 +4.6% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 824.80 | 16 |
| May ’24 | DKK 980.80 | DKK 912.94 -6.9% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 836.40 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 901.80 | DKK 902.63 +0.09% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 932.40 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 800.20 | DKK 903.13 +12.9% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 917.00 | 15 |
| Feb ’24 | DKK 839.00 | DKK 907.33 +8.1% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.80 | 15 |
| Jan ’24 | DKK 812.00 | DKK 918.87 +13.2% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | DKK 772.00 | 15 |
| Dec ’23 | DKK 859.80 | DKK 937.00 +9.0% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.60 | 14 |
| Nov ’23 | DKK 840.00 | DKK 948.29 +12.9% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | DKK 750.20 | 14 |
| Oct ’23 | DKK 775.80 | DKK 956.00 +23.2% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 747.60 | 13 |
| Sep ’23 | DKK 832.00 | DKK 974.46 +17.1% | 12.8% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 788.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.