Coloplast A/S

CPSE:COLO B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 202.9b

Coloplast Évaluation

Le site COLO B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLO B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLO B ( DKK890 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1510.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLO B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLO B?

Mesure clé : Comme COLO B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLO B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLO B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLO B?
Ratio PE39.7x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 202.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLO B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLO B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.7x
DEMANT Demant
22.8x12.4%DKK 57.6b
AMBU B Ambu
129.8x28.1%DKK 31.7b
EMBLA Embla Medical hf
31.1x16.9%DKK 15.1b
COO Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.8b
COLO B Coloplast
39.7x12.9%DKK 202.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLO B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLO B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COLO B 39.7xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLO B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLO B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ratio36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLO B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLO B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 890.00
DKK 912.76
+2.6%
10.6%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 932.4016
Mar ’24DKK 800.20
DKK 903.13
+12.9%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 917.0015
Feb ’24DKK 839.00
DKK 907.33
+8.1%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.8015
Jan ’24DKK 812.00
DKK 918.87
+13.2%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 859.80
DKK 937.00
+9.0%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 788.6014
Nov ’23DKK 840.00
DKK 948.29
+12.9%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00DKK 750.2014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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