NuVasive Évaluation
Le site NUVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NUVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NUVA ( $39.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $75.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NUVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NUVA?
Mesure clé : Comme NUVA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NUVA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 73.3x |
| Les revenus | US$28.45m |
| Capitalisation boursière | US$2.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NUVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.1x | ||
CNMD CONMED | 17.6x | 13.8% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 58.8x | 12.2% | US$2.4b |
LIVN LivaNova | 117.7x | 48.1% | US$2.8b |
INMD InMode | 10.5x | 7.5% | US$1.6b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NUVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NUVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$17.92m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.51m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
MOTS Motus GI Holdings | n/a | n/a | US$5.75k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NUVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NUVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 73.3x |
| Juste PE Ratio | 47.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NUVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.00 0% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$39.75 | US$49.00 +23.3% | 11.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$40.84 | US$49.06 +20.1% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$41.59 | US$48.81 +17.4% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$38.55 | US$48.81 +26.6% | 11.8% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$42.97 | US$49.35 +14.9% | 9.4% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$41.31 | US$49.02 +18.7% | 9.8% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | US$42.67 | US$49.02 +14.9% | 9.8% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | US$46.56 | US$47.53 +2.1% | 12.6% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | US$41.24 | US$48.88 +18.5% | 13.0% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$48.88 +22.2% | 13.0% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | US$44.71 | US$55.81 +24.8% | 11.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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