Centene Évaluation
Le site CNC * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNC * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNC * ( MX$1260 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4727.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNC * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNC *?
Mesure clé : Comme CNC * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CNC *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | US$3.07b |
| Capitalisation boursière | US$30.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNC * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.1x | ||
HUM Humana | 26.3x | 11.6% | US$35.6b |
MOH Molina Healthcare | 14.8x | 14.8% | US$17.0b |
ELV Elevance Health | 14.6x | 12.7% | US$93.2b |
HQY HealthEquity | 84.7x | 32.1% | US$9.0b |
CNC * Centene | 9.9x | 4.9% | Mex$30.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNC * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNC * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CNC * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNC * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CNC * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$1,260.00 | Mex$1,660.10 +31.8% | 10.4% | Mex$1,929.97 | Mex$1,340.82 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,682.83 +33.6% | 9.7% | Mex$1,916.39 | Mex$1,331.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$1,450.00 | Mex$1,678.36 +15.7% | 8.1% | Mex$1,888.94 | Mex$1,402.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,639.67 0% | 8.5% | Mex$1,869.53 | Mex$1,411.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,594.84 +22.9% | 7.9% | Mex$1,783.35 | Mex$1,389.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,611.31 0% | 9.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,399.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,502.68 0% | 9.7% | Mex$1,866.23 | Mex$1,289.39 | n/a | 18 |
| May ’25 | Mex$1,245.00 | Mex$1,507.46 +21.1% | 10.1% | Mex$1,883.95 | Mex$1,255.39 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,489.63 0% | 10.3% | Mex$1,840.75 | Mex$1,226.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$1,321.35 | Mex$1,512.08 +14.4% | 10.0% | Mex$1,880.35 | Mex$1,253.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,287.96 | Mex$1,471.91 +14.3% | 10.0% | Mex$1,856.26 | Mex$1,236.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,464.03 0% | 9.7% | Mex$1,873.55 | Mex$1,248.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$1,270.70 | Mex$1,450.93 +14.2% | 10.8% | Mex$1,921.04 | Mex$1,257.41 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,498.61 0% | 10.8% | Mex$1,983.28 | Mex$1,298.15 | Mex$1,260.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,396.63 0% | 10.9% | Mex$1,883.87 | Mex$1,215.95 | Mex$1,450.00 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,041.07 | Mex$1,377.75 +32.3% | 10.3% | Mex$1,843.59 | Mex$1,189.95 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,397.80 0% | 10.1% | Mex$1,841.88 | Mex$1,188.85 | Mex$1,298.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,443.15 0% | 10.0% | Mex$1,893.11 | Mex$1,221.92 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,513.32 0% | 9.2% | Mex$1,958.30 | Mex$1,263.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,534.69 +27.9% | 10.0% | Mex$1,972.15 | Mex$1,272.93 | Mex$1,245.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,666.48 0% | 11.0% | Mex$2,048.31 | Mex$1,322.09 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,685.49 0% | 9.2% | Mex$2,012.82 | Mex$1,445.57 | Mex$1,321.35 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$1,426.00 | Mex$1,865.22 +30.8% | 7.6% | Mex$2,078.30 | Mex$1,605.96 | Mex$1,287.96 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$1,588.77 | Mex$1,936.25 +21.9% | 8.1% | Mex$2,226.69 | Mex$1,645.81 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$1,637.17 | Mex$1,997.19 +22.0% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | Mex$1,270.70 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$1,657.14 | Mex$1,997.19 +20.5% | 6.6% | Mex$2,267.79 | Mex$1,715.63 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.