Shibaura Mechatronics Évaluation
Le site 6590 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6590 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6590 ( ¥10310 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥13767.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6590 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6590?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6590? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥135.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6590 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.4x | ||
6315 TOWA | 19.5x | 22.7% | JP¥143.6b |
6055 JAPAN MATERIAL | 29.5x | 20.7% | JP¥180.1b |
6871 Micronics Japan | 21.1x | 31.5% | JP¥140.7b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.5x | 18.2% | JP¥117.4b |
6590 Shibaura Mechatronics | 14.5x | 6.9% | JP¥135.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6590 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6590 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.5x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6590 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | JP¥10,310.00 | JP¥12,250.00 +18.8% | 27.3% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥7,666.50 +22.5% | 21.7% | JP¥9,333.00 | JP¥6,000.00 | JP¥10,310.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥7,050.00 | JP¥7,666.67 +8.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,230.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥8,306.67 | JP¥7,666.67 -7.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,580.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥8,230.00 | JP¥7,333.33 -10.9% | 18.2% | JP¥8,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,690.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥7,410.00 | JP¥7,000.00 -5.5% | 14.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥8,460.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥5,746.67 | JP¥6,333.33 +10.2% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,100.00 | 2 |
May ’24 | JP¥5,033.33 | JP¥6,333.33 +25.8% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥5,990.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,266.67 | JP¥4,666.67 +42.9% | 7.1% | JP¥5,000.00 | JP¥4,333.33 | JP¥6,260.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.