Shibaura Mechatronics Évaluation

Le site 6590 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6590 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6590 ( ¥7390 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥13548.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6590 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6590?

Mesure clé : Comme 6590 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6590. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6590 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6590?
Ratio PE	10.7x
Les revenus	JP¥9.02b
Capitalisation boursière	JP¥96.92b

6590 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6590 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6590 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.8x
6890 Ferrotec Holdings	7.2x	19.2%	JP¥116.0b
6315 TOWA	14.3x	18.9%	JP¥120.8b
4369 Tri Chemical Laboratories	32.1x	35.6%	JP¥90.0b
6235 OptorunLtd	13.6x	16.9%	JP¥81.7b
6590 Shibaura Mechatronics	10.7x	9.5%	JP¥96.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6590 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6590 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6590 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.7x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6590 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6590 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥7,390.00	JP¥13,000.00 +75.9%	23.7%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥10,310.00	JP¥12,250.00 +18.8%	27.3%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥6,260.00	JP¥7,666.50 +22.5%	21.7%	JP¥9,333.00	JP¥6,000.00	JP¥10,310.00	2
Oct ’24	JP¥7,050.00	JP¥7,666.67 +8.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,230.00	2
Sep ’24	JP¥8,306.67	JP¥7,666.67 -7.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,580.00	2
Aug ’24	JP¥8,230.00	JP¥7,333.33 -10.9%	18.2%	JP¥8,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,690.00	2
Jul ’24	JP¥7,410.00	JP¥7,000.00 -5.5%	14.3%	JP¥8,000.00	JP¥6,000.00	JP¥8,460.00	2
Jun ’24	JP¥5,746.67	JP¥6,333.33 +10.2%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,100.00	2
May ’24	JP¥5,033.33	JP¥6,333.33 +25.8%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥5,990.00	2
Nov ’23	JP¥3,266.67	JP¥4,666.67 +42.9%	7.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,333.33	JP¥6,260.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AIMECHATEC

JP¥15.8b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,549.00

6.3%

-56.9%

Rorze

JP¥308.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,747.00

-0.8%

20.0%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,975.00

-2.0%

-24.1%