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Tri Chemical Laboratories Évaluation
Le site 4369 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4369 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4369 ( ¥3610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8112.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4369 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4369?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4369? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥113.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4369 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
6590 Shibaura Mechatronics | 12.3x | 3.6% | JP¥106.4b |
6235 OptorunLtd | 18.6x | 27.4% | JP¥79.1b |
6315 TOWA | 26.3x | 23.4% | JP¥193.2b |
6055 JAPAN MATERIAL | 30.4x | 24.4% | JP¥182.4b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 51.2x | 39.7% | JP¥113.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4369 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4369 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4369 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4369 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 51.2x |
Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4369 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,610.00 | JP¥6,025.00 +66.9% | 21.2% | JP¥8,200.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥3,615.00 | JP¥6,025.00 +66.7% | 21.2% | JP¥8,200.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥4,230.00 | JP¥6,700.00 +58.4% | 16.1% | JP¥8,200.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,370.00 | JP¥6,333.33 +44.9% | 23.3% | JP¥8,200.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,300.00 | JP¥6,000.00 +39.5% | 31.4% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,525.00 | JP¥6,100.00 +34.8% | 31.1% | JP¥8,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,900.00 | JP¥4,500.00 -8.2% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,655.00 | JP¥4,500.00 +23.1% | 23.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥4,750.00 +31.6% | 26.3% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,745.00 | JP¥4,500.00 +20.2% | 24.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥3,833.33 +18.9% | 6.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,100.00 | JP¥3,800.00 +22.6% | 7.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,550.00 +31.8% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,686.00 | JP¥3,500.00 +30.3% | 11.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,615.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,789.00 | JP¥3,533.33 +26.7% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,230.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,569.00 | JP¥3,383.33 +31.7% | 15.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,370.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥3,266.67 +49.0% | 20.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,300.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,423.00 | JP¥3,300.00 +36.2% | 18.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,525.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,384.00 | JP¥3,333.33 +39.8% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,900.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,381.00 | JP¥3,333.33 +40.0% | 25.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,655.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥3,850.00 +93.7% | 16.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,567.00 | JP¥3,750.00 +46.1% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,745.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,235.00 | JP¥3,750.00 +67.8% | 14.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,225.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,776.00 | JP¥4,150.00 +133.7% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,443.00 | JP¥4,150.00 +69.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,693.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,320.00 | JP¥4,150.00 +78.9% | 3.6% | JP¥4,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥2,686.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.