TOWA Corporation

TSE:6315 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥121.7b

TOWA Évaluation

Le site 6315 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6315 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6315 ( ¥1610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5612.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6315 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6315?

Mesure clé : Comme 6315 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6315. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6315 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6315?
Ratio PE14.5x
Les revenusJP¥8.31b
Capitalisation boursièreJP¥121.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6315 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6315 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b
4369 Tri Chemical Laboratories
30.2x35.6%JP¥90.0b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6235 OptorunLtd
13.7x19.2%JP¥82.3b
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6315 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6315 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6315 14.5xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6315 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6315 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6315 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6315 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6315 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,610.00
JP¥3,322.22
+106.3%
23.0%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,914.00
JP¥3,616.67
+89.0%
20.2%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,200.00
JP¥3,811.11
+73.2%
21.6%JP¥4,666.67JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,480.00
JP¥4,433.33
+78.8%
4.9%JP¥4,666.67JP¥4,066.67n/a6
Aug ’25JP¥2,660.00
JP¥4,527.78
+70.2%
5.4%JP¥4,833.33JP¥4,066.67n/a6
Jul ’25JP¥3,663.33
JP¥4,638.89
+26.6%
8.4%JP¥5,333.33JP¥4,066.67n/a6
Jun ’25JP¥3,973.33
JP¥4,155.56
+4.6%
16.5%JP¥5,333.33JP¥3,200.00n/a6
May ’25JP¥3,176.67
JP¥3,333.33
+4.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,866.67n/a5
Apr ’25JP¥3,403.33
JP¥3,106.67
-8.7%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Mar ’25JP¥3,486.67
JP¥3,106.67
-10.9%
9.8%JP¥3,666.67JP¥2,866.67n/a5
Feb ’25JP¥2,536.67
JP¥2,646.67
+4.3%
14.2%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,376.67
JP¥2,550.00
+7.3%
15.5%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,436.67
JP¥2,380.00
-2.3%
17.0%JP¥2,866.67JP¥1,900.00n/a5
Nov ’24JP¥1,663.33
JP¥1,606.67
-3.4%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,333.33JP¥1,914.005
Oct ’24JP¥1,385.00
JP¥1,416.67
+2.3%
12.2%JP¥1,666.67JP¥1,200.00JP¥2,200.004
Sep ’24JP¥1,230.00
JP¥1,183.33
-3.8%
10.1%JP¥1,333.33JP¥1,000.00JP¥2,480.004
Aug ’24JP¥904.33
JP¥1,108.33
+22.6%
8.3%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥2,660.004
Jul ’24JP¥853.67
JP¥1,011.11
+18.4%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,663.333
Jun ’24JP¥820.00
JP¥1,011.11
+23.3%
1.6%JP¥1,033.33JP¥1,000.00JP¥3,973.333
May ’24JP¥685.00
JP¥988.89
+44.4%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,176.673
Apr ’24JP¥698.00
JP¥988.89
+41.7%
15.2%JP¥1,200.00JP¥866.67JP¥3,403.333
Mar ’24JP¥662.33
JP¥1,050.00
+58.5%
14.3%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥3,486.672
Feb ’24JP¥644.33
JP¥1,100.00
+70.7%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,536.672
Jan ’24JP¥563.33
JP¥1,100.00
+95.3%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,376.672
Dec ’23JP¥688.00
JP¥1,100.00
+59.9%
18.2%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥2,436.672
Nov ’23JP¥595.00
JP¥934.44
+57.0%
40.6%JP¥1,400.00JP¥470.00JP¥1,663.333

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,060.00

7D

-14.8%

1Y

6.2%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,041.00

7D

-5.4%

1Y

-17.5%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,015.00

7D

-5.0%

1Y

34.5%