JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

TSE:6055 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥164.7b

JAPAN MATERIAL Évaluation

Le site 6055 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6055 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6055 ( ¥1610 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2704.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6055 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6055?

Mesure clé : Comme 6055 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6055. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6055 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6055?
Ratio PE26.2x
Les revenusJP¥6.31b
Capitalisation boursièreJP¥164.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6055 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6055 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
6871 Micronics Japan
17.6x28.7%JP¥143.7b
6315 TOWA
14.5x20.8%JP¥121.7b
6590 Shibaura Mechatronics
12.1x9.5%JP¥105.7b
6728 ULVAC
13.4x18.7%JP¥300.4b
6055 JAPAN MATERIAL
26.2x20.5%JP¥164.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6055 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6055 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6055 26.2xMoyenne de l'industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6055 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6055 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6055 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6055 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6055 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,610.00
JP¥2,485.00
+54.3%
16.2%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,753.00
JP¥2,485.00
+41.8%
16.2%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,896.00
JP¥2,535.00
+33.7%
18.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,774.00
JP¥2,685.00
+51.4%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Aug ’25JP¥1,959.00
JP¥2,685.00
+37.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’25JP¥2,196.00
JP¥2,685.00
+22.3%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’25JP¥1,944.00
JP¥2,685.00
+38.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
May ’25JP¥2,260.00
JP¥2,725.00
+20.6%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,753.003
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,896.003
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00JP¥1,774.003
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,959.003
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥2,196.003
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,944.003
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00JP¥2,260.003
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shibaura Mechatronics

JP¥105.7b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,330.00

7D

-9.7%

1Y

11.5%

Japan Electronic Materials

JP¥25.5b

Engages in the manufacture and sale of probe cards and electron tube parts in Japan and internationally.

6855

JP¥2,042.00

7D

-0.3%

1Y

36.6%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,025.50

7D

-4.3%

1Y

-19.3%