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Ferrotec Holdings Évaluation
Le site 6890 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6890 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6890 ( ¥2427 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1431.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6890 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6890?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6890? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥111.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6890 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
6590 Shibaura Mechatronics | 11.7x | 2.3% | JP¥108.4b |
4369 Tri Chemical Laboratories | 39.4x | 36.0% | JP¥120.1b |
6235 OptorunLtd | 19.1x | 25.6% | JP¥82.7b |
6055 JAPAN MATERIAL | 32.7x | 24.3% | JP¥199.5b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.1x | 18.1% | JP¥111.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6890 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6890 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6890 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Semiconductor ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6890 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6890 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,366.00 | JP¥3,650.00 +54.3% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,441.00 | JP¥3,650.00 +49.5% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,339.00 | JP¥3,650.00 +56.0% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,765.00 | JP¥4,650.00 +68.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,684.00 | JP¥4,650.00 +73.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,985.00 | JP¥4,650.00 +55.8% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,905.00 | JP¥4,650.00 +60.1% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,970.00 | JP¥4,466.67 +50.4% | 1.1% | JP¥4,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,830.00 | JP¥4,733.33 +67.3% | 8.5% | JP¥5,300.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥4,900.00 +84.3% | 8.2% | JP¥5,300.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,879.00 | JP¥4,866.67 +69.0% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥4,866.67 +84.6% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,860.00 | JP¥4,866.67 +70.2% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥5,000.00 +64.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,441.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥5,000.00 +43.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,339.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,635.00 | JP¥5,000.00 +37.6% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,765.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥4,833.33 +51.8% | 9.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,684.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥4,666.67 +51.3% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,985.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,666.67 +40.6% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,905.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,466.67 +34.7% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,970.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,466.67 +37.0% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,830.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥4,100.00 +47.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,658.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,270.00 | JP¥4,100.00 +25.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,879.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,484.00 | JP¥4,100.00 +65.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,636.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,365.00 | JP¥4,100.00 +73.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,860.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,150.00 +33.4% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,040.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.