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Kaneka Évaluation
Le site 4118 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4118 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4118 ( ¥3793 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2748.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4118 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4118?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4118? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥238.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4118 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
3401 Teijin | 19.2x | 22.7% | JP¥259.5b |
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
4401 Adeka | 12.5x | 9.3% | JP¥307.6b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4118 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4118 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4118 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4118 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4118 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,792.00 | JP¥4,488.57 +18.4% | 10.9% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥4,118.00 | JP¥4,548.57 +10.5% | 9.7% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥4,253.00 | JP¥4,341.43 +2.1% | 12.5% | JP¥5,480.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥4,223.00 | JP¥4,105.71 -2.8% | 14.2% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥4,091.00 | JP¥4,105.71 +0.4% | 14.2% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥3,787.00 | JP¥4,032.86 +6.5% | 12.0% | JP¥5,170.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥3,665.00 | JP¥4,146.00 +13.1% | 12.6% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥3,565.00 | JP¥4,146.00 +16.3% | 12.6% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,582.00 | JP¥4,186.00 +16.9% | 12.0% | JP¥5,170.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,743.00 | JP¥4,508.33 +20.4% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥3,771.00 | JP¥4,508.33 +19.6% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,882.00 | JP¥4,508.33 +16.1% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥4,164.00 | JP¥4,511.67 +8.3% | 16.5% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥4,163.00 | JP¥4,345.71 +4.4% | 17.9% | JP¥6,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,118.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥4,021.00 | JP¥4,202.86 +4.5% | 20.5% | JP¥6,100.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,253.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,085.71 +9.7% | 17.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,223.00 | 7 |
May ’24 | JP¥3,625.00 | JP¥4,057.14 +11.9% | 18.2% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,091.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥3,450.00 | JP¥4,057.14 +17.6% | 18.2% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,787.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥3,445.00 | JP¥4,007.14 +16.3% | 19.2% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,665.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥4,021.43 +19.0% | 18.9% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,565.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥4,121.43 +25.3% | 18.3% | JP¥5,800.00 | JP¥3,390.00 | JP¥3,582.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥3,520.00 | JP¥4,845.00 +37.6% | 25.4% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,743.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥3,680.00 | JP¥4,920.00 +33.7% | 24.1% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,771.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,920.00 +36.3% | 24.1% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,882.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥3,725.00 | JP¥4,870.00 +30.7% | 25.2% | JP¥7,000.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,164.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥3,675.00 | JP¥4,781.67 +30.1% | 21.0% | JP¥6,200.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,163.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.