Kaneka Corporation

TSE:4118 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥216.1b

Kaneka Évaluation

Le site 4118 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4118 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4118 ( ¥3413 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7418.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4118 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4118?

Mesure clé : Comme 4118 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4118. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4118 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4118?
Ratio PE8.8x
Les revenusJP¥24.49b
Capitalisation boursièreJP¥216.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4118 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4118 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
7966 LINTEC
14.9x11.1%JP¥209.4b
5301 Tokai Carbon
20.5x29.6%JP¥197.9b
4061 Denka
20.2x44.3%JP¥176.6b
4401 Adeka
12x10.6%JP¥285.6b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥216.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4118 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4118 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4118 8.8xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4118 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4118 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4118 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4118 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4118 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,413.00
JP¥4,504.29
+32.0%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Nov ’25JP¥3,690.00
JP¥4,504.29
+22.1%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Oct ’25JP¥3,902.00
JP¥4,504.29
+15.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Sep ’25JP¥3,767.00
JP¥4,474.29
+18.8%
11.0%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Aug ’25JP¥4,118.00
JP¥4,548.57
+10.5%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Jul ’25JP¥4,253.00
JP¥4,341.43
+2.1%
12.5%JP¥5,480.00JP¥3,850.00n/a7
Jun ’25JP¥4,223.00
JP¥4,105.71
-2.8%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,091.00
JP¥4,105.71
+0.4%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,690.006
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,902.006
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥3,767.006
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00JP¥4,118.007
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00JP¥4,253.007
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,223.007
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-1.0%

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