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Tokai Carbon Évaluation
Le site 5301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5301 ( ¥885.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥901.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5301 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5301?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5301? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥184.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
4061 Denka | 15.7x | 29.1% | JP¥187.2b |
4118 Kaneka | 9.2x | 6.6% | JP¥239.1b |
7966 LINTEC | 22.2x | 15.4% | JP¥223.0b |
4023 Kureha | 16.1x | 13.2% | JP¥151.1b |
5301 Tokai Carbon | 14x | 24.4% | JP¥184.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5301 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥867.30 | JP¥1,100.00 +26.8% | 21.6% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | JP¥923.70 | JP¥1,120.00 +21.3% | 20.3% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥889.70 | JP¥1,120.00 +25.9% | 20.3% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥954.00 | JP¥1,195.00 +25.3% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥926.00 | JP¥1,195.00 +29.0% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥996.00 | JP¥1,195.00 +20.0% | 16.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,039.00 | JP¥1,220.00 +17.4% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥988.40 | JP¥1,220.00 +23.4% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥975.40 | JP¥1,220.00 +25.1% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,032.00 | JP¥1,220.00 +18.2% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,025.50 | JP¥1,220.00 +19.0% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,100.00 | JP¥1,220.00 +10.9% | 15.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,181.50 | JP¥1,307.50 +10.7% | 13.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,171.00 | JP¥1,307.50 +11.7% | 13.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥923.70 | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,170.50 | JP¥1,442.50 +23.2% | 12.1% | JP¥1,600.00 | JP¥1,180.00 | JP¥889.70 | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,257.00 | JP¥1,510.00 +20.1% | 11.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,300.00 | JP¥954.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,318.00 | JP¥1,547.50 +17.4% | 9.0% | JP¥1,750.00 | JP¥1,390.00 | JP¥926.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,154.00 | JP¥1,572.50 +36.3% | 9.9% | JP¥1,750.00 | JP¥1,390.00 | JP¥996.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,565.00 +24.7% | 10.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,039.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,260.00 | JP¥1,565.00 +24.2% | 10.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥988.40 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,338.00 | JP¥1,487.50 +11.2% | 13.9% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥975.40 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,119.00 | JP¥1,442.50 +28.9% | 16.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,032.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,073.00 | JP¥1,462.50 +36.3% | 15.2% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,025.50 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,094.00 | JP¥1,462.50 +33.7% | 15.2% | JP¥1,750.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥975.00 | JP¥1,286.67 +32.0% | 12.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,181.50 | 3 |
Oct ’23 | JP¥979.00 | JP¥1,402.50 +43.3% | 17.3% | JP¥1,750.00 | JP¥1,120.00 | JP¥1,171.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.