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Denka Évaluation
Le site 4061 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4061 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4061 ( ¥2221.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1864.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4061 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4061?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4061? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥191.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4061 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.3x | ||
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
4023 Kureha | 15.6x | 10.3% | JP¥152.3b |
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
4061 Denka | 16x | 29.8% | JP¥191.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4061 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4061 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4061 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4061 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4061 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,219.50 | JP¥2,431.67 +9.6% | 18.5% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥2,096.50 | JP¥2,431.67 +16.0% | 18.5% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥2,181.50 | JP¥2,540.00 +16.4% | 15.6% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,656.67 +19.7% | 16.1% | JP¥3,230.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥2,336.00 | JP¥2,718.57 +16.4% | 15.7% | JP¥3,230.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥2,340.50 | JP¥2,742.86 +17.2% | 14.0% | JP¥3,230.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥2,467.50 | JP¥2,760.00 +11.9% | 16.2% | JP¥3,230.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥2,567.50 | JP¥2,830.00 +10.2% | 13.7% | JP¥3,230.00 | JP¥2,320.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,496.00 | JP¥2,885.00 +15.6% | 13.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥3,101.43 +18.0% | 20.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,137.14 +14.0% | 20.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥2,703.00 | JP¥3,284.29 +21.5% | 22.6% | JP¥4,400.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥2,789.00 | JP¥3,327.14 +19.3% | 23.2% | JP¥4,600.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | JP¥2,825.50 | JP¥3,357.14 +18.8% | 21.9% | JP¥4,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,096.50 | 7 |
Jul ’24 | JP¥2,712.50 | JP¥3,435.71 +26.7% | 20.2% | JP¥4,600.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,181.50 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,536.00 | JP¥3,826.25 +50.9% | 25.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,540.00 | JP¥2,219.50 | 8 |
May ’24 | JP¥2,736.00 | JP¥3,818.75 +39.6% | 25.7% | JP¥5,300.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,336.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,831.25 +40.1% | 25.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,340.50 | 8 |
Mar ’24 | JP¥2,871.00 | JP¥4,018.57 +40.0% | 23.1% | JP¥5,200.00 | JP¥2,480.00 | JP¥2,467.50 | 7 |
Feb ’24 | JP¥2,694.00 | JP¥3,957.50 +46.9% | 21.7% | JP¥5,200.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,567.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥3,025.00 | JP¥4,278.75 +41.4% | 14.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,496.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥3,315.00 | JP¥4,221.25 +27.3% | 14.5% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,628.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥3,510.00 | JP¥4,201.25 +19.7% | 12.4% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,751.50 | 8 |
Oct ’23 | JP¥3,175.00 | JP¥4,170.00 +31.3% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,703.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥3,300.00 | JP¥4,154.29 +25.9% | 13.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,789.00 | 7 |
Aug ’23 | JP¥3,465.00 | JP¥4,140.00 +19.5% | 13.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,360.00 | JP¥2,825.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.