Denka Company Limited

TSE:4061 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥191.3b

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Denka Évaluation

Le site 4061 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4061 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4061 ( ¥2221.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1864.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4061 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4061?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4061 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.6x
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4061 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4061 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
7966 LINTEC
39.6x22.1%JP¥207.7b
4023 Kureha
15.6x10.3%JP¥152.3b
4205 Zeon
7.6x-0.6%JP¥252.6b
4118 Kaneka
10.3x9.5%JP¥238.6b
4061 Denka
16x29.8%JP¥191.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4061 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4061 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4061 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4061 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4061 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4061 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4061 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,219.50
JP¥2,431.67
+9.6%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+16.0%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.4%
15.6%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.7%
16.1%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.4%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00n/a7
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,096.507
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,181.507
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00JP¥2,219.508
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008
Nov ’23JP¥3,510.00
JP¥4,201.25
+19.7%
12.4%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,751.508
Oct ’23JP¥3,175.00
JP¥4,170.00
+31.3%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,703.008
Sep ’23JP¥3,300.00
JP¥4,154.29
+25.9%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,789.007
Aug ’23JP¥3,465.00
JP¥4,140.00
+19.5%
13.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,825.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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