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Zeon Évaluation
Le site 4205 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4205 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4205 ( ¥1313 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1308.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4205 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4205?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4205? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥283.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | -18.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4205 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
3401 Teijin | 20.2x | -12.4% | JP¥272.7b |
4401 Adeka | 12x | 9.5% | JP¥296.5b |
4118 Kaneka | 9.4x | 6.6% | JP¥245.5b |
7966 LINTEC | 22.5x | 15.8% | JP¥226.1b |
4205 Zeon | 8.5x | -0.5% | JP¥283.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4205 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4205 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4205 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4205 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4205 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,359.50 | JP¥1,510.00 +11.1% | 11.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥1,201.50 | JP¥1,495.56 +24.5% | 11.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥1,285.50 | JP¥1,526.67 +18.8% | 10.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥1,352.50 | JP¥1,546.67 +14.4% | 10.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,455.50 | JP¥1,502.22 +3.2% | 9.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,539.00 | JP¥1,482.22 -3.7% | 9.4% | JP¥1,720.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥1,312.00 | JP¥1,464.44 +11.6% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥1,276.00 | JP¥1,464.44 +14.8% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥1,328.50 | JP¥1,488.89 +12.1% | 10.8% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,310.50 | JP¥1,540.00 +17.5% | 9.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥1,360.00 | JP¥1,601.11 +17.7% | 11.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥1,262.50 | JP¥1,647.78 +30.5% | 11.8% | JP¥1,810.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥1,563.00 | JP¥1,614.44 +3.3% | 15.2% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,359.50 | 9 |
Sep ’24 | JP¥1,611.50 | JP¥1,606.67 -0.3% | 15.1% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,201.50 | 9 |
Aug ’24 | JP¥1,523.50 | JP¥1,544.44 +1.4% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,285.50 | 9 |
Jul ’24 | JP¥1,389.50 | JP¥1,547.78 +11.4% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,352.50 | 9 |
Jun ’24 | JP¥1,451.00 | JP¥1,547.78 +6.7% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,455.50 | 9 |
May ’24 | JP¥1,417.00 | JP¥1,546.67 +9.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,539.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥1,399.00 | JP¥1,535.56 +9.8% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,312.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,571.25 +20.2% | 15.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,276.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥1,222.00 | JP¥1,642.50 +34.4% | 16.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,328.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥1,336.00 | JP¥1,700.00 +27.2% | 13.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,310.50 | 9 |
Dec ’23 | JP¥1,345.00 | JP¥1,690.00 +25.7% | 13.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,360.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,297.00 | JP¥1,713.00 +32.1% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,262.50 | 10 |
Oct ’23 | JP¥1,278.00 | JP¥1,713.00 +34.0% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,563.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.