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Adeka Évaluation
Le site 4401 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4401 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4401 ( ¥3035 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7627.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4401 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4401?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4401? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥307.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4401 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
3401 Teijin | 19.2x | 22.7% | JP¥259.5b |
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
4401 Adeka | 12.5x | 9.3% | JP¥307.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4401 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4401 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4401 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.5x |
Juste PE Ratio | 14.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4401 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,012.00 | JP¥3,916.67 +30.0% | 8.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥3,125.00 | JP¥3,900.00 +24.8% | 8.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥3,228.00 | JP¥3,831.43 +18.7% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥3,372.00 | JP¥3,731.43 +10.7% | 5.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥3,249.00 | JP¥3,688.57 +13.5% | 4.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥3,157.00 | JP¥3,660.00 +15.9% | 4.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥3,134.00 | JP¥3,602.86 +15.0% | 5.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,853.00 | JP¥3,502.86 +22.8% | 7.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥2,870.00 | JP¥3,453.33 +20.3% | 9.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥3,400.00 +18.5% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥2,537.50 | JP¥3,380.00 +33.2% | 10.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥3,313.33 +29.6% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥2,804.50 | JP¥3,305.00 +17.8% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,865.00 | JP¥3,221.67 +12.4% | 12.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,125.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥2,735.50 | JP ¥3,171.67 +15.9% | 13.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,228.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,438.00 | JP¥3,071.67 +26.0% | 15.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,372.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,325.00 | JP¥3,038.33 +30.7% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,249.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,258.00 | JP¥3,100.00 +37.3% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,157.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥2,220.00 | JP¥3,160.00 +42.3% | 20.5% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,134.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,169.00 | JP¥3,340.00 +54.0% | 18.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,853.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥2,164.00 | JP¥3,500.00 +61.7% | 16.4% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,870.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,260.00 | JP¥3,475.00 +53.8% | 16.7% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,869.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,228.00 | JP¥3,625.00 +62.7% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,537.50 | 4 |
Oct ’23 | JP¥2,161.00 | JP¥3,625.00 +67.7% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,556.50 | 4 |
Sep ’23 | JP¥2,312.00 | JP¥3,625.00 +56.8% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,804.50 | 4 |
Aug ’23 | JP¥2,436.00 | JP¥3,575.00 +46.8% | 20.4% | JP¥4,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,865.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.