MonotaRO Évaluation
Le site 3064 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3064 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3064 ( ¥2502 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2310.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3064 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3064?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3064? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.24t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.6x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3064 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
2768 Sojitz | 6.9x | 6.3% | JP¥671.6b |
8015 Toyota Tsusho | 8.1x | 4.5% | JP¥2.7t |
8053 Sumitomo | 10.9x | 10.2% | JP¥3.9t |
8012 Nagase | 13.7x | 8.0% | JP¥349.8b |
3064 MonotaRO | 50.7x | 15.7% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3064 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3064 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 50.7x |
Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,502.00 | JP¥2,044.44 -18.3% | 18.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | JP¥2,433.00 | JP¥1,866.25 -23.3% | 12.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥2,301.50 | JP¥1,772.50 -23.0% | 14.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,140.50 | JP¥1,737.50 -18.8% | 13.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,860.00 | JP¥1,680.00 -9.7% | 14.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,658.00 | JP¥1,668.89 +0.7% | 15.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,832.50 | JP¥1,593.33 -13.1% | 16.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥1,794.50 | JP¥1,493.33 -16.8% | 12.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥1,450.56 +1.7% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥1,399.50 | JP¥1,460.56 +4.4% | 16.9% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,539.50 | JP¥1,427.22 -7.3% | 15.2% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥1,491.50 | JP¥1,418.13 -4.9% | 16.1% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,207.50 | JP¥1,450.00 +20.1% | 16.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | JP¥2,502.00 | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,600.50 | JP¥1,771.43 +10.7% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,433.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,758.00 | JP¥1,800.00 +2.4% | 13.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,301.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥1,732.00 | JP¥1,856.25 +7.2% | 13.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,140.50 | 8 |
Jul ’24 | JP¥1,823.00 | JP¥1,906.25 +4.6% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,860.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥1,923.00 | JP¥1,888.75 -1.8% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,658.00 | 8 |
May ’24 | JP¥1,980.00 | JP¥1,863.75 -5.9% | 16.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,832.50 | 8 |
Apr ’24 | JP¥1,657.00 | JP¥2,122.86 +28.1% | 18.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,794.50 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥2,189.29 +18.5% | 15.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,426.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,984.00 | JP¥2,246.43 +13.2% | 14.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,399.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,857.00 | JP¥2,405.71 +29.5% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,539.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,373.00 | JP¥2,405.71 +1.4% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,491.50 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,259.00 | JP¥2,434.29 +7.8% | 13.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,207.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.