MonotaRO Co., Ltd.

TSE:3064 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.3t

MonotaRO Évaluation

Le site 3064 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3064 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3064 ( ¥2638 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2299.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3064 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3064?

Mesure clé : Comme 3064 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3064. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3064 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3064?
Ratio PE53.4x
Les revenusJP¥24.53b
Capitalisation boursièreJP¥1.31t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3064 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3064 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
2768 Sojitz
6.8x6.3%JP¥664.5b
8015 Toyota Tsusho
8.4x4.5%JP¥2.8t
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥4.0t
8012 Nagase
12.5x5.5%JP¥352.3b
3064 MonotaRO
53.4x15.7%JP¥1.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3064 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3064 53.4xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3064 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3064 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.4x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3064 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3064 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,638.00
JP¥2,044.44
-22.5%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.00
JP¥2,044.44
-18.3%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Oct ’25JP¥2,433.00
JP¥1,866.25
-23.3%
12.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,301.50
JP¥1,772.50
-23.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥2,140.50
JP¥1,737.50
-18.8%
13.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,860.00
JP¥1,680.00
-9.7%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,493.33
-16.8%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,502.008
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,433.007
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,301.508
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,140.508
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,860.008
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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