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MonotaRO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
MonotaRO possède un total de capitaux propres de ¥95.3B et une dette totale de ¥2.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.1%. Son actif total et son passif total sont ¥134.9B et de ¥39.6B. L'EBIT de MonotaRO est ¥33.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 701.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥21.9B.
Informations clés
3.1%
Ratio d'endettement
JP¥2.92b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 701.3x |
| Argent liquide | JP¥21.88b |
| Fonds propres | JP¥95.29b |
| Total du passif | JP¥39.61b |
| Total des actifs | JP¥134.90b |
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Mar 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3064 ( ¥82.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥35.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3064 ( ¥82.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3064 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3064 a été réduit de 10.4% à 3.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3064 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 946.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3064 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 701.3 x couverture).