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Marubeni Évaluation
Le site 8002 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8002 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8002 ( ¥2480 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2199.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8002 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8002?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8002? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥4.07t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8002 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.1x | ||
8053 Sumitomo | 10.6x | 9.1% | JP¥4.1t |
8015 Toyota Tsusho | 8.5x | 6.2% | JP¥2.9t |
8031 Mitsui | 8.3x | -4.3% | JP¥9.0t |
8001 ITOCHU | 12.9x | 5.7% | JP¥10.3t |
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8002 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8002 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8002 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8002 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8002 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,456.00 | JP¥3,258.18 +32.7% | 8.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥2,617.50 | JP¥3,294.55 +25.9% | 9.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥2,987.50 | JP¥3,244.55 +8.6% | 11.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,056.36 -0.1% | 12.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,520.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥2,847.50 | JP¥2,830.91 -0.6% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥2,553.50 | JP¥2,771.82 +8.5% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥2,505.00 | JP¥2,726.36 +8.8% | 8.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥2,530.50 | JP¥2,696.36 +6.6% | 7.7% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥2,228.50 | JP¥2,677.27 +20.1% | 7.0% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,670.91 +12.7% | 7.1% | JP¥3,030.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥2,249.00 | JP¥2,589.09 +15.1% | 7.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,332.00 | JP¥2,602.73 +11.6% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,419.50 | JP¥2,544.55 +5.2% | 9.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,495.45 -0.5% | 8.3% | JP¥2,860.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,617.50 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,440.00 | JP¥2,359.09 -3.3% | 13.9% | JP¥2,860.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,987.50 | 11 |
Jun ’24 | JP¥2,008.00 | JP¥2,102.73 +4.7% | 10.7% | JP¥2,490.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,060.00 | 11 |
May ’24 | JP¥1,939.50 | JP¥2,053.64 +5.9% | 9.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,847.50 | 11 |
Apr ’24 | JP¥1,795.50 | JP¥1,998.00 +11.3% | 11.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,553.50 | 10 |
Mar ’24 | JP¥1,789.00 | JP¥1,939.00 +8.4% | 13.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,505.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,603.00 | JP¥1,833.00 +14.3% | 13.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,530.50 | 10 |
Jan ’24 | JP¥1,515.00 | JP¥1,813.00 +19.7% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,228.50 | 10 |
Dec ’23 | JP¥1,544.50 | JP¥1,775.00 +14.9% | 14.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,369.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,366.00 | JP¥1,754.00 +28.4% | 14.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,249.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥1,268.00 | JP¥1,783.33 +40.6% | 14.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,332.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥1,390.50 | JP¥1,730.00 +24.4% | 15.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,419.50 | 9 |
Aug ’23 | JP¥1,272.00 | JP¥1,651.11 +29.8% | 11.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,508.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.