Sumitomo Corporation

TSE:8053 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥4.0t

Sumitomo Évaluation

Le site 8053 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8053 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8053 ( ¥3282 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4086.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8053 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8053?

Mesure clé : Comme 8053 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8053. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8053 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8053?
Ratio PE11.2x
Les revenusJP¥355.22b
Capitalisation boursièreJP¥3.97t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8053 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8053 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
8015 Toyota Tsusho
8.4x4.5%JP¥2.8t
8002 Marubeni
8.6x3.7%JP¥3.9t
8031 Mitsui
9.5x-3.4%JP¥9.7t
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥4.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8053 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8053 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8053 11.2xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8053 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8053 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8053 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8053 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8053 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,282.00
JP¥4,090.00
+24.6%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a10
Nov ’25JP¥3,189.00
JP¥4,080.00
+27.9%
13.3%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a10
Oct ’25JP¥3,318.00
JP¥4,081.82
+23.0%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a11
Sep ’25JP¥3,446.00
JP¥4,413.64
+28.1%
12.5%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a11
Aug ’25JP¥3,626.00
JP¥4,439.00
+22.4%
9.4%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a10
Jul ’25JP¥4,035.00
JP¥4,364.00
+8.2%
10.1%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,081.00
JP¥4,176.00
+2.3%
13.0%JP¥5,200.00JP¥3,480.00n/a10
May ’25JP¥4,120.00
JP¥3,856.00
-6.4%
9.9%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a10
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,716.00
+4.4%
10.1%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Mar ’25JP¥3,553.00
JP¥3,595.00
+1.2%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Feb ’25JP¥3,393.00
JP¥3,436.00
+1.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a10
Jan ’25JP¥3,076.00
JP¥3,357.00
+9.1%
9.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a10
Dec ’24JP¥3,164.00
JP¥3,271.00
+3.4%
10.6%JP¥4,000.00JP¥2,890.00n/a10
Nov ’24JP¥3,010.00
JP¥3,216.00
+6.8%
10.4%JP¥4,000.00JP¥2,890.00JP¥3,189.0010
Oct ’24JP¥2,984.00
JP¥3,226.00
+8.1%
10.1%JP¥4,000.00JP¥2,890.00JP¥3,318.0010
Sep ’24JP¥3,044.00
JP¥3,196.00
+5.0%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00JP¥3,446.0010
Aug ’24JP¥3,059.00
JP¥3,157.00
+3.2%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00JP¥3,626.0010
Jul ’24JP¥3,041.00
JP¥3,007.00
-1.1%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,035.0010
Jun ’24JP¥2,673.00
JP¥2,617.78
-2.1%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,081.009
May ’24JP¥2,476.50
JP¥2,544.44
+2.7%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,120.009
Apr ’24JP¥2,341.00
JP¥2,527.78
+8.0%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,559.009
Mar ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.89
+4.6%
12.6%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,553.009
Feb ’24JP¥2,328.00
JP¥2,439.00
+4.8%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,393.0010
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥2,409.00
+9.7%
13.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,076.0010
Dec ’23JP¥2,237.50
JP¥2,269.00
+1.4%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,930.00JP¥3,164.0010
Nov ’23JP¥1,976.00
JP¥2,211.00
+11.9%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,930.00JP¥3,010.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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