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Sumitomo Évaluation
Le site 8053 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8053 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8053 ( ¥3373 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3913.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8053 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8053?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8053? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥4.07t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8053 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
8015 Toyota Tsusho | 8.5x | 6.2% | JP¥2.9t |
8031 Mitsui | 8.3x | -4.3% | JP¥9.0t |
8001 ITOCHU | 12.9x | 5.7% | JP¥10.3t |
8053 Sumitomo | 10.6x | 9.1% | JP¥4.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8053 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8053 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8053 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8053 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8053 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,362.00 | JP¥4,355.00 +29.5% | 10.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥3,626.00 | JP¥4,439.00 +22.4% | 9.4% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥4,035.00 | JP¥4,364.00 +8.2% | 10.1% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥4,081.00 | JP¥4,176.00 +2.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥3,480.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥4,120.00 | JP¥3,856.00 -6.4% | 9.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,559.00 | JP¥3,716.00 +4.4% | 10.1% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥3,553.00 | JP¥3,595.00 +1.2% | 11.8% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥3,393.00 | JP¥3,436.00 +1.3% | 7.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥3,076.00 | JP¥3,357.00 +9.1% | 9.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥3,164.00 | JP¥3,271.00 +3.4% | 10.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥3,216.00 +6.8% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥2,984.00 | JP¥3,226.00 +8.1% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥3,044.00 | JP¥3,196.00 +5.0% | 11.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,620.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥3,059.00 | JP¥3,157.00 +3.2% | 11.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,620.00 | JP¥3,626.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥3,041.00 | JP¥3,007.00 -1.1% | 16.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,035.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥2,673.00 | JP¥2,617.78 -2.1% | 10.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,081.00 | 9 |
May ’24 | JP¥2,476.50 | JP¥2,544.44 +2.7% | 10.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,120.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥2,341.00 | JP¥2,527.78 +8.0% | 10.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,559.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,468.89 +4.6% | 12.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,553.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥2,328.00 | JP¥2,439.00 +4.8% | 12.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,393.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥2,196.00 | JP¥2,409.00 +9.7% | 13.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,076.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥2,237.50 | JP¥2,269.00 +1.4% | 12.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,164.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,976.00 | JP¥2,211.00 +11.9% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,010.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥1,802.50 | JP¥2,171.00 +20.4% | 8.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,984.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥1,920.00 | JP¥2,154.00 +12.2% | 8.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,044.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥1,900.00 | JP¥2,108.00 +10.9% | 7.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,830.00 | JP¥3,059.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.