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ITOCHU Évaluation
Le site 8001 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8001 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8001 ( ¥7169 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8557.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8001 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8001?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8001? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥10.23t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8001 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
8031 Mitsui | 8.2x | -4.3% | JP¥8.9t |
8058 Mitsubishi | 11.9x | -1.3% | JP¥11.9t |
8053 Sumitomo | 10.7x | 9.1% | JP¥4.1t |
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
8001 ITOCHU | 12.9x | 5.7% | JP¥10.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8001 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8001 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8001 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8001 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥7,110.00 | JP¥8,283.33 +16.5% | 9.2% | JP¥9,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥7,394.00 | JP¥8,363.33 +13.1% | 8.8% | JP¥9,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥7,863.00 | JP¥7,885.56 +0.3% | 10.7% | JP¥9,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥7,410.00 | JP¥7,444.44 +0.5% | 7.4% | JP¥8,500.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥7,131.00 | JP¥7,283.33 +2.1% | 8.1% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥6,435.00 | JP¥7,283.33 +13.2% | 8.1% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥6,606.00 | JP¥7,094.44 +7.4% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥6,747.00 | JP¥6,672.22 -1.1% | 6.6% | JP¥7,100.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥5,767.00 | JP¥6,534.44 +13.3% | 6.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥5,889.00 | JP¥6,427.78 +9.1% | 7.9% | JP¥7,000.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥5,554.00 | JP¥6,381.11 +14.9% | 8.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥5,406.00 | JP¥6,381.11 +18.0% | 8.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥5,617.00 | JP¥6,257.78 +11.4% | 9.3% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥5,753.00 | JP¥6,108.89 +6.2% | 9.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | JP¥7,394.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥5,687.00 | JP¥5,903.33 +3.8% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,900.00 | JP¥7,863.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥4,787.00 | JP¥5,285.00 +10.4% | 7.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥7,410.00 | 8 |
May ’24 | JP¥4,549.00 | JP¥5,166.25 +13.6% | 7.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥7,131.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥4,301.00 | JP¥5,135.00 +19.4% | 7.3% | JP¥5,900.00 | JP¥4,780.00 | JP¥6,435.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,112.50 +24.1% | 8.8% | JP¥5,900.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,606.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥4,176.00 | JP¥4,992.22 +19.5% | 11.9% | JP¥5,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥6,747.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥4,146.00 | JP¥4,981.11 +20.1% | 11.9% | JP¥5,900.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,767.00 | 9 |
Dec ’23 | JP¥4,262.00 | JP¥4,811.11 +12.9% | 9.5% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,889.00 | 9 |
Nov ’23 | JP¥3,982.00 | JP¥4,773.33 +19.9% | 9.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,554.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥3,501.00 | JP¥4,773.33 +36.3% | 9.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,406.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥3,686.00 | JP¥4,717.78 +28.0% | 9.1% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,617.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥3,950.00 | JP¥4,675.56 +18.4% | 8.9% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥5,753.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.