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Mitsubishi Évaluation
Le site 8058 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8058 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8058 (¥3027) is trading below our estimate of fair value (¥3857.96)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8058 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8058?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8058? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥12.03t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
Ratio PEG | -4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8058 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
8001 ITOCHU | 14.3x | 5.5% | JP¥11.4t |
8031 Mitsui | 8.9x | -5.2% | JP¥9.7t |
8053 Sumitomo | 10.5x | 8.9% | JP¥4.0t |
8002 Marubeni | 8.4x | 2.3% | JP¥3.9t |
8058 Mitsubishi | 12x | -2.9% | JP¥12.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8058 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (10.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8058 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8058 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the JP Trade Distributors industry average (9.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8058 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8058 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,027.00 | JP¥3,425.83 +13.2% | 9.6% | JP¥4,200.00 | JP¥2,910.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | JP¥3,013.00 | JP¥3,575.00 +18.7% | 10.0% | JP¥4,500.00 | JP¥2,910.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥3,052.00 | JP¥3,637.27 +19.2% | 9.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥3,258.00 | JP¥3,485.45 +7.0% | 14.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,303.00 | JP¥3,601.82 +9.0% | 14.7% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥3,634.00 | JP¥3,480.00 -4.2% | 13.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,422.00 | JP¥3,375.00 -1.4% | 14.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥2,999.70 -8.2% | 15.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥2,561.50 | JP¥2,724.27 +6.4% | 6.0% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥2,253.50 | JP¥2,719.67 +20.7% | 7.1% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,325.67 | JP¥2,708.48 +16.5% | 7.0% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥2,398.33 | JP¥2,686.97 +12.0% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,376.00 | JP¥2,671.82 +12.5% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,027.00 | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,445.00 | JP¥2,579.70 +5.5% | 7.9% | JP¥2,886.67 | JP¥2,286.67 | JP¥3,013.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,435.33 | JP¥2,437.88 +0.1% | 6.0% | JP¥2,793.33 | JP¥2,233.33 | JP¥3,052.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,310.61 +0.03% | 14.1% | JP¥2,793.33 | JP¥1,666.67 | JP¥3,258.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,925.67 | JP¥1,943.67 +0.9% | 13.0% | JP¥2,486.67 | JP¥1,666.67 | JP¥3,303.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,683.33 | JP¥1,914.33 +13.7% | 10.4% | JP¥2,233.33 | JP¥1,666.67 | JP¥3,634.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥1,583.67 | JP¥1,854.81 +17.1% | 12.5% | JP¥2,193.33 | JP¥1,500.00 | JP¥3,422.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,591.33 | JP¥1,846.67 +16.0% | 13.5% | JP¥2,193.33 | JP¥1,500.00 | JP¥3,268.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥1,454.33 | JP¥1,780.61 +22.4% | 12.6% | JP¥2,166.67 | JP¥1,500.00 | JP¥2,561.50 | 11 |
Jan ’24 | JP¥1,427.67 | JP¥1,779.09 +24.6% | 12.7% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,253.50 | 11 |
Dec ’23 | JP¥1,514.33 | JP¥1,785.15 +17.9% | 13.0% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,325.67 | 11 |
Nov ’23 | JP¥1,407.00 | JP¥1,779.39 +26.5% | 12.3% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,398.33 | 11 |
Oct ’23 | JP¥1,322.67 | JP¥1,783.94 +34.9% | 12.2% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,376.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.