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Mitsui Évaluation
Le site 8031 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8031 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8031 ( ¥3035 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3445.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8031 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8031?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8031? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥9.67t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | -1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8031 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
8001 ITOCHU | 14.3x | 5.5% | JP¥11.4t |
8058 Mitsubishi | 12x | -2.9% | JP¥12.0t |
8053 Sumitomo | 10.5x | 8.9% | JP¥4.0t |
8002 Marubeni | 8.4x | 2.3% | JP¥3.9t |
8031 Mitsui | 8.9x | -5.2% | JP¥9.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8031 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8031 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.9x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8031 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,291.00 | JP¥3,799.17 +15.4% | 12.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | JP¥3,123.00 | JP¥4,131.67 +32.3% | 11.6% | JP¥4,850.00 | JP¥3,290.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥3,399.00 | JP¥4,314.09 +26.9% | 7.7% | JP¥4,850.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥3,696.00 | JP¥4,120.91 +11.5% | 10.4% | JP¥4,850.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,985.00 | JP¥3,864.09 -3.0% | 11.2% | JP¥4,565.00 | JP¥3,055.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥3,779.00 | JP¥3,689.09 -2.4% | 10.5% | JP¥4,250.00 | JP¥3,055.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥3,462.00 | JP¥3,420.91 -1.2% | 12.6% | JP¥4,250.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥3,356.50 | JP¥3,248.18 -3.2% | 13.1% | JP¥4,250.00 | JP¥2,745.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥3,031.00 | JP¥3,082.27 +1.7% | 8.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥2,649.00 | JP¥3,046.36 +15.0% | 8.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥2,722.50 | JP¥3,030.00 +11.3% | 8.3% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥2,739.00 | JP¥3,023.18 +10.4% | 8.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,711.50 | JP¥3,011.82 +11.1% | 8.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,291.00 | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥2,940.00 +6.9% | 8.7% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,123.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,834.50 | JP¥2,872.73 +1.3% | 7.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,399.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,705.50 | JP¥2,706.82 +0.05% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,696.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥2,243.00 | JP¥2,498.00 +11.4% | 8.1% | JP¥2,750.00 | JP¥2,240.00 | JP¥3,985.00 | 10 |
May ’24 | JP¥2,158.50 | JP¥2,455.50 +13.8% | 8.9% | JP¥2,750.00 | JP¥2,055.00 | JP¥3,779.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥2,058.00 | JP¥2,403.33 +16.8% | 11.1% | JP¥2,750.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,462.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,981.50 | JP¥2,362.22 +19.2% | 13.0% | JP¥2,750.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,356.50 | 9 |
Feb ’24 | JP¥1,932.00 | JP¥2,236.50 +15.8% | 17.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥3,031.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥1,926.50 | JP¥2,209.00 +14.7% | 18.0% | JP¥2,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,649.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥1,964.50 | JP¥2,050.50 +4.4% | 16.7% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,722.50 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,739.50 | JP¥2,019.50 +16.1% | 16.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,739.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥1,544.50 | JP¥2,001.00 +29.6% | 17.1% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,711.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.