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Sojitz Évaluation
Le site 2768 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2768 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2768 ( ¥3431 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2342.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2768 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2768?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2768? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥726.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2768 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.9x | ||
3064 MonotaRO | 49.9x | 15.0% | JP¥1.2t |
8012 Nagase | 13.5x | 9.1% | JP¥347.1b |
8020 Kanematsu | 8.1x | 9.5% | JP¥203.7b |
8015 Toyota Tsusho | 8.3x | 6.2% | JP¥2.8t |
2768 Sojitz | 7x | 5.4% | JP¥726.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2768 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2768 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2768 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2768 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2768 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,281.00 | JP¥4,154.29 +26.6% | 9.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,570.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥3,483.00 | JP¥4,418.57 +26.9% | 3.8% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥3,935.00 | JP¥4,368.57 +11.0% | 4.0% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥4,104.00 | JP¥4,318.57 +5.2% | 5.0% | JP¥4,700.00 | JP¥4,040.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥4,279.00 | JP¥4,255.71 -0.5% | 4.9% | JP¥4,700.00 | JP¥4,040.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥3,901.00 | JP¥4,184.29 +7.3% | 6.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥3,853.00 | JP¥3,987.14 +3.5% | 9.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,570.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥3,481.00 | JP¥3,780.00 +8.6% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,560.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,780.00 +18.7% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,560.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥3,322.00 | JP¥3,642.86 +9.7% | 10.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥3,605.71 +16.5% | 10.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥3,278.00 | JP¥3,605.71 +10.0% | 10.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥3,172.00 | JP¥3,524.29 +11.1% | 12.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,475.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥3,166.00 | JP¥3,480.00 +9.9% | 12.8% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,483.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥3,177.00 | JP¥3,182.86 +0.2% | 7.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,935.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,799.00 | JP¥3,018.57 +7.8% | 9.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,104.00 | 7 |
May ’24 | JP¥2,888.00 | JP¥2,940.71 +1.8% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,279.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥2,763.00 | JP¥2,912.14 +5.4% | 10.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,901.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥2,653.00 | JP¥2,776.43 +4.7% | 8.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,853.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥2,586.00 | JP¥2,735.71 +5.8% | 9.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,481.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥2,513.00 | JP¥2,692.86 +7.2% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,185.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,418.00 | JP¥2,590.00 +7.1% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,380.00 | JP¥3,322.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,321.00 | JP¥2,555.71 +10.1% | 9.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,360.00 | JP¥3,095.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,124.00 | JP¥2,494.29 +17.4% | 11.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | JP¥3,278.00 | 7 |
Sep ’23 | JP¥2,312.00 | JP¥2,441.43 +5.6% | 12.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | JP¥3,172.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.