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Intesa Sanpaolo Évaluation
Le site ISP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISP ( €3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ISP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €67.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -34.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
UCG UniCredit | 5.8x | -5.5% | €58.4b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10x | 3.3% | €12.7b |
BAMI Banco BPM | 6.7x | -5.1% | €9.2b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 15.2x | -0.09% | €9.4b |
ISP Intesa Sanpaolo | 8.1x | -0.2% | €67.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ISP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.76 | €4.35 +15.5% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.60 | €4.32 +19.8% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.13 +15.4% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.61 | €4.10 +13.7% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €3.80 +7.7% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.36 | €3.72 +10.5% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.66 +21.8% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.80 | €3.56 +26.9% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.9% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.49 | €3.44 +38.2% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.44 +41.0% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €2.46 | €3.34 +36.0% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.76 | 23 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.29 +26.2% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.60 | 22 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.19 +33.0% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.58 | 22 |
| Jun ’24 | €2.23 | €3.16 +41.9% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.61 | 22 |
| May ’24 | €2.38 | €3.02 +26.6% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.53 | 22 |
| Apr ’24 | €2.37 | €2.99 +26.4% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.36 | 22 |
| Mar ’24 | €2.54 | €3.00 +18.2% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2.45 | €2.79 +13.6% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.80 | 23 |
| Jan ’24 | €2.08 | €2.73 +31.5% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.08 | €2.72 +30.5% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.9% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.49 | 23 |
| Oct ’23 | €1.70 | €2.50 +46.9% | 16.5% | €3.37 | €1.22 | €2.44 | 23 |
| Sep ’23 | €1.69 | €2.52 +48.8% | 17.1% | €3.37 | €1.22 | €2.46 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.