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BPER Banca Évaluation
Le site BPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPE ( €4.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BPE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €7.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
FBK FinecoBank Banca Fineco | 15.2x | -0.09% | €9.4b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.5x | -26.1% | €6.6b |
BAMI Banco BPM | 6.7x | -5.1% | €9.2b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10x | 3.3% | €12.7b |
BPE BPER Banca | 4.6x | -11.1% | €7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.6x |
| Juste PE Ratio | 6.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.06 | €6.05 +19.6% | 14.4% | €7.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.12 | €5.92 +15.5% | 13.2% | €7.00 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.00 | €5.68 +13.6% | 12.6% | €6.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.93 | €5.64 +14.4% | 13.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €4.89 | €5.21 +6.5% | 13.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €4.38 | €4.90 +11.9% | 15.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.76 +26.7% | 15.8% | €6.00 | €3.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.33 | €4.59 +37.9% | 15.7% | €5.70 | €3.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.03 | €4.66 +54.1% | 17.7% | €6.30 | €3.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.46 | €4.60 +32.7% | 17.1% | €6.40 | €3.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.14 | €4.32 +37.8% | 16.0% | €5.70 | €3.05 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €2.90 | €4.18 +44.2% | 15.3% | €5.30 | €2.95 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €2.77 | €4.21 +51.7% | 15.4% | €5.30 | €2.95 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €3.09 | €3.98 +28.8% | 19.3% | €5.10 | €2.40 | €5.12 | 13 |
| Jul ’24 | €2.78 | €3.69 +32.6% | 19.1% | €4.90 | €2.40 | €5.00 | 13 |
| Jun ’24 | €2.45 | €3.68 +50.1% | 19.0% | €4.90 | €2.40 | €4.93 | 13 |
| May ’24 | €2.55 | €3.41 +34.1% | 17.4% | €4.50 | €2.40 | €4.89 | 13 |
| Apr ’24 | €2.27 | €3.33 +46.5% | 17.2% | €4.10 | €2.40 | €4.38 | 13 |
| Mar ’24 | €2.66 | €3.33 +25.2% | 17.0% | €4.10 | €2.40 | €3.76 | 13 |
| Feb ’24 | €2.60 | €2.96 +13.7% | 19.9% | €4.00 | €2.35 | €3.33 | 13 |
| Jan ’24 | €1.92 | €2.64 +37.8% | 21.9% | €3.80 | €1.70 | €3.03 | 11 |
| Dec ’23 | €1.95 | €2.64 +35.7% | 21.9% | €3.80 | €1.70 | €3.46 | 11 |
| Nov ’23 | €1.90 | €2.46 +29.7% | 21.5% | €3.40 | €1.70 | €3.14 | 11 |
| Oct ’23 | €1.58 | €2.45 +54.9% | 23.1% | €3.40 | €1.60 | €2.90 | 11 |
| Sep ’23 | €1.48 | €2.45 +65.0% | 23.1% | €3.40 | €1.60 | €2.77 | 11 |
| Aug ’23 | €1.36 | €2.32 +70.0% | 21.2% | €3.20 | €1.50 | €3.09 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.