Banca Monte dei Paschi di Siena Évaluation
Le site BMPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMPS ( €5.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMPS?
Mesure clé : Comme BMPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BMPS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Les revenus | €2.69b |
| Capitalisation boursière | €7.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
FBK FinecoBank Banca Fineco | 13.9x | -1.3% | €9.0b |
BAMI Banco BPM | 5x | -13.7% | €10.0b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.3x | 4.0% | €11.6b |
BPE BPER Banca | 5.3x | -5.3% | €8.3b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.8x | -22.7% | €7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BMPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Banks ( 6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.8x |
| Juste PE Ratio | 5.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.93 | €6.82 +15.0% | 8.5% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.11 | €6.50 +27.2% | 5.7% | €7.30 | €6.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.00 | €6.48 +29.6% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.26 | €6.48 +23.2% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.70 | €6.07 +29.2% | 7.1% | €6.60 | €5.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.68 | €5.75 +22.8% | 10.3% | €6.60 | €5.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.94 | €5.56 +12.5% | 9.5% | €6.50 | €5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.55 | €5.00 +9.8% | 11.8% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.20 | €4.69 +11.5% | 14.0% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.87 | €4.48 +15.8% | 12.5% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.16 | €3.84 +21.6% | 7.9% | €4.40 | €3.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.05 | €3.77 +23.6% | 8.7% | €4.40 | €3.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.14 | €3.72 +18.3% | 6.5% | €4.10 | €3.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.59 | €3.34 +29.0% | 7.7% | €3.71 | €3.00 | €5.11 | 6 |
| Oct ’24 | €2.42 | €3.20 +32.5% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €5.00 | 5 |
| Sep ’24 | €2.54 | €3.10 +22.3% | 11.0% | €3.50 | €2.50 | €5.26 | 5 |
| Aug ’24 | €2.54 | €2.89 +14.1% | 8.1% | €3.20 | €2.50 | €4.70 | 5 |
| Jul ’24 | €2.30 | €2.20 -4.6% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.68 | 5 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.20 +1.7% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.94 | 5 |
| May ’24 | €2.09 | €2.15 +3.0% | 51.1% | €3.00 | €0 | €4.55 | 5 |
| Apr ’24 | €2.01 | €2.03 +1.3% | 52.5% | €3.00 | €0 | €4.20 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €2.03 -17.6% | 52.5% | €3.00 | €0 | €3.87 | 5 |
| Feb ’24 | €2.46 | €1.94 -21.3% | 52.8% | €3.00 | €0 | €3.16 | 5 |
| Jan ’24 | €1.92 | €11.34 +489.1% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.05 | 4 |
| Dec ’23 | €1.89 | €11.34 +500.0% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.14 | 4 |
| Nov ’23 | €2.00 | €14.33 +615.8% | 126.9% | €40.00 | €0 | €2.59 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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