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UniCredit Évaluation
Le site UCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UCG (€37.38) is trading below our estimate of fair value (€66.51)
Significativement en dessous de la juste valeur: UCG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UCG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UCG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €58.43b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10x | ||
ISP Intesa Sanpaolo | 8.1x | -0.2% | €67.3b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10x | 3.3% | €12.7b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 15.2x | -0.09% | €9.4b |
BAMI Banco BPM | 6.7x | -5.1% | €9.2b |
UCG UniCredit | 5.8x | -5.5% | €58.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UCG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the peer average (10x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UCG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the European Banks industry average (7.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.8x |
Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UCG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €37.38 | €45.56 +21.9% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €35.79 | €44.55 +24.5% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €36.21 | €42.88 +18.4% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €36.39 | €42.46 +16.7% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
May ’25 | €34.58 | €39.85 +15.2% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €35.18 | €37.17 +5.7% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €31.00 | €36.50 +17.8% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €26.51 | €32.85 +24.0% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €24.57 | €33.06 +34.6% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €25.18 | €33.10 +31.4% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €23.92 | €32.65 +36.5% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 20 |
Oct ’24 | €22.73 | €30.18 +32.8% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | n/a | 20 |
Sep ’24 | €22.35 | €29.92 +33.9% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | €37.38 | 22 |
Aug ’24 | €22.62 | €28.32 +25.2% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | €35.79 | 23 |
Jul ’24 | €21.27 | €25.83 +21.5% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | €36.21 | 23 |
Jun ’24 | €18.73 | €25.18 +34.4% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | €36.39 | 23 |
May ’24 | €17.94 | €22.60 +26.0% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | €34.58 | 23 |
Apr ’24 | €17.41 | €21.94 +26.0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | €35.18 | 23 |
Mar ’24 | €18.87 | €22.36 +18.5% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | €31.00 | 22 |
Feb ’24 | €18.08 | €20.78 +14.9% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | €26.51 | 22 |
Jan ’24 | €13.27 | €16.65 +25.4% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | €24.57 | 23 |
Dec ’23 | €12.55 | €16.56 +31.9% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | €25.18 | 23 |
Nov ’23 | €12.65 | €15.86 +25.4% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | €23.92 | 23 |
Oct ’23 | €10.46 | €14.78 +41.3% | 17.8% | €22.16 | €10.50 | €22.73 | 23 |
Sep ’23 | €9.69 | €14.51 +49.7% | 21.8% | €22.16 | €6.80 | €22.35 | 23 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.