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Life Insurance Corporation of India Évaluation
Le site LICI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LICI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LICI ( ₹1067.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1352.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LICI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LICI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LICI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹6.65t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LICI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 100.3x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 88.5x | 13.8% | ₹1.8t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 95.4x | 15.1% | ₹1.6t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 120.2x | 15.2% | ₹1.0t |
MFSL Max Financial Services | 97.1x | 21.6% | ₹368.7b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 14.1x | 7.4% | ₹6.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LICI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 98.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LICI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LICI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LICI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 34.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LICI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,052.05 | ₹1,158.39 +10.1% | 15.3% | ₹1,350.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | ₹1,179.15 | ₹1,123.17 -4.7% | 14.7% | ₹1,300.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹996.35 | ₹1,098.61 +10.3% | 16.6% | ₹1,300.00 | ₹775.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹1,012.70 | ₹1,130.28 +11.6% | 16.9% | ₹1,470.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹978.25 | ₹1,088.83 +11.3% | 18.3% | ₹1,340.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | ₹970.60 | ₹1,059.83 +9.2% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | ₹1,029.70 | ₹1,059.83 +2.9% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₹937.00 | ₹856.65 -8.6% | 13.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | ₹858.75 | ₹827.06 -3.7% | 14.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₹670.90 | ₹819.71 +22.2% | 14.4% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | ₹600.00 | ₹795.00 +32.5% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | ₹649.75 | ₹795.00 +22.4% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | ₹645.75 | ₹795.00 +23.1% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | ₹647.25 | ₹796.88 +23.1% | 16.0% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹1,179.15 | 16 |
Jul ’24 | ₹632.25 | ₹795.69 +25.9% | 16.1% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹996.35 | 16 |
Jun ’24 | ₹597.15 | ₹809.40 +35.5% | 14.9% | ₹1,045.00 | ₹660.00 | ₹1,012.70 | 15 |
May ’24 | ₹549.90 | ₹798.13 +45.1% | 15.5% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹978.25 | 15 |
Apr ’24 | ₹534.35 | ₹802.29 +50.1% | 15.6% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹970.60 | 14 |
Mar ’24 | ₹601.70 | ₹825.92 +37.3% | 12.8% | ₹1,005.00 | ₹700.00 | ₹1,029.70 | 13 |
Feb ’24 | ₹598.45 | ₹862.25 +44.1% | 10.0% | ₹1,000.00 | ₹730.00 | ₹937.00 | 12 |
Jan ’24 | ₹684.60 | ₹847.91 +23.9% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹858.75 | 11 |
Dec ’23 | ₹650.90 | ₹847.91 +30.3% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹670.90 | 11 |
Nov ’23 | ₹605.20 | ₹853.89 +41.1% | 9.3% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | ₹600.00 | 9 |
Oct ’23 | ₹621.65 | ₹835.63 +34.4% | 7.6% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹649.75 | 8 |
Sep ’23 | ₹668.70 | ₹834.17 +24.7% | 8.1% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹645.75 | 6 |
Aug ’23 | ₹682.90 | ₹853.33 +25.0% | 11.2% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹647.25 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.