SBI Life Insurance Company Limited

NSEI:SBILIFE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.5t

SBI Life Insurance Évaluation

Le site SBILIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBILIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBILIFE ( ₹1485.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹293.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBILIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBILIFE?

Mesure clé : Comme SBILIFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBILIFE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBILIFE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBILIFE?
Ratio PE68.2x
Les revenus₹21.82b
Capitalisation boursière₹1.49t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBILIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBILIFE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs87.1x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.5x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.5%₹992.8b
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.3x18.4%₹270.1b
SBILIFE SBI Life Insurance
68.2x11.6%₹1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBILIFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 87.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBILIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SBILIFE 68.2xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBILIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 68.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBILIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBILIFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.2x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBILIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBILIFE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,485.15
₹1,987.03
+33.8%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a33
Nov ’25₹1,628.85
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,834.20
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.30
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,767.25
₹1,903.74
+7.7%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,501.85
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.40
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.55
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,489.95
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,542.15
₹1,714.35
+11.2%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.75
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,432.10
₹1,612.65
+12.6%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.65
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,336.05
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,628.8531
Oct ’24₹1,305.40
₹1,582.03
+21.2%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,834.2031
Sep ’24₹1,320.55
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.3031
Aug ’24₹1,279.95
₹1,578.73
+23.3%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,767.2530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,501.8529
Jun ’24₹1,207.75
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.4029
May ’24₹1,140.10
₹1,521.72
+33.5%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.5529
Apr ’24₹1,101.10
₹1,532.70
+39.2%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,489.9530
Mar ’24₹1,118.15
₹1,550.53
+38.7%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,542.1532
Feb ’24₹1,109.40
₹1,636.00
+47.5%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.7533
Jan ’24₹1,231.30
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,432.1032
Dec ’23₹1,290.75
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.6531
Nov ’23₹1,268.75
₹1,577.24
+24.3%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,336.0533

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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