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HDFC Life Insurance Évaluation
Le site HDFCLIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDFCLIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDFCLIFE ( ₹724.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹109.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCLIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCLIFE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDFCLIFE? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.56t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 150.3x |
Ratio PEG | 6.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDFCLIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 86.7x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 88.7x | 13.8% | ₹1.8t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 123.2x | 15.2% | ₹1.1t |
MFSL Max Financial Services | 94.8x | 21.6% | ₹359.9b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 40.2x | 18.0% | ₹352.0b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 95.3x | 15.1% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 86.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDFCLIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDFCLIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 95.3x |
Juste PE Ratio | 47.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹724.55 | ₹747.67 +3.2% | 7.8% | ₹840.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
Aug ’25 | ₹713.60 | ₹741.67 +3.9% | 7.6% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
Jul ’25 | ₹600.75 | ₹723.88 +20.5% | 7.5% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
Jun ’25 | ₹549.85 | ₹731.19 +33.0% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
May ’25 | ₹583.65 | ₹731.19 +25.3% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
Apr ’25 | ₹634.75 | ₹743.35 +17.1% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
Mar ’25 | ₹589.95 | ₹743.35 +26.0% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
Feb ’25 | ₹587.10 | ₹742.09 +26.4% | 6.5% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 32 |
Jan ’25 | ₹648.70 | ₹747.06 +15.2% | 7.1% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | ₹682.15 | ₹745.61 +9.3% | 6.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
Nov ’24 | ₹620.05 | ₹737.47 +18.9% | 7.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 32 |
Oct ’24 | ₹637.40 | ₹735.81 +15.4% | 8.5% | ₹820.00 | ₹556.00 | n/a | 32 |
Sep ’24 | ₹641.35 | ₹733.94 +14.4% | 8.4% | ₹820.00 | ₹556.00 | n/a | 32 |
Aug ’24 | ₹642.75 | ₹728.94 +13.4% | 8.8% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹713.60 | 32 |
Jul ’24 | ₹651.20 | ₹652.72 +0.2% | 10.8% | ₹820.00 | ₹485.00 | ₹600.75 | 29 |
Jun ’24 | ₹582.20 | ₹637.34 +9.5% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹549.85 | 29 |
May ’24 | ₹529.75 | ₹637.34 +20.3% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹583.65 | 29 |
Apr ’24 | ₹499.20 | ₹631.52 +26.5% | 11.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹634.75 | 29 |
Mar ’24 | ₹489.75 | ₹649.20 +32.6% | 12.2% | ₹800.00 | ₹460.00 | ₹589.95 | 30 |
Feb ’24 | ₹515.70 | ₹706.67 +37.0% | 8.3% | ₹890.00 | ₹590.00 | ₹587.10 | 30 |
Jan ’24 | ₹566.25 | ₹682.52 +20.5% | 6.4% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹648.70 | 31 |
Dec ’23 | ₹596.45 | ₹681.27 +14.2% | 6.5% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹682.15 | 30 |
Nov ’23 | ₹544.55 | ₹682.57 +25.3% | 6.6% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹620.05 | 30 |
Oct ’23 | ₹530.45 | ₹688.90 +29.9% | 9.1% | ₹850.00 | ₹534.00 | ₹637.40 | 31 |
Sep ’23 | ₹575.60 | ₹684.71 +19.0% | 9.7% | ₹850.00 | ₹534.00 | ₹641.35 | 31 |
Aug ’23 | ₹546.05 | ₹688.66 +26.1% | 9.5% | ₹850.00 | ₹534.00 | ₹642.75 | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.