HDFC Life Insurance Company Limited

NSEI:HDFCLIFE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.5t

HDFC Life Insurance Évaluation

Le site HDFCLIFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCLIFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDFCLIFE ( ₹674.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹101.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCLIFE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCLIFE?

Mesure clé : Comme HDFCLIFE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDFCLIFE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDFCLIFE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDFCLIFE?
Ratio PE85.8x
Les revenus₹16.93b
Capitalisation boursière₹1.45t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCLIFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCLIFE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs82x
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 82 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCLIFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDFCLIFE 85.8xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 70 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCLIFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCLIFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 85.8x
Juste PE Ratio38.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCLIFE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCLIFE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹674.40
₹808.27
+19.9%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.70
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.20
₹769.79
+8.4%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.70
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.60
₹741.67
+3.9%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.75
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹549.85
₹731.19
+33.0%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.65
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹634.75
₹743.35
+17.1%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Feb ’25₹587.10
₹742.09
+26.4%
6.5%₹850.00₹635.00n/a32
Jan ’25₹648.70
₹747.06
+15.2%
7.1%₹830.00₹556.00n/a31
Dec ’24₹682.15
₹745.61
+9.3%
6.9%₹830.00₹556.00n/a31
Nov ’24₹620.05
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7032
Oct ’24₹637.40
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.2032
Sep ’24₹641.35
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.7032
Aug ’24₹642.75
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.6032
Jul ’24₹651.20
₹652.72
+0.2%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.7529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹549.8529
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.6529
Apr ’24₹499.20
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹634.7529
Mar ’24₹489.75
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Feb ’24₹515.70
₹706.67
+37.0%
8.3%₹890.00₹590.00₹587.1030
Jan ’24₹566.25
₹682.52
+20.5%
6.4%₹800.00₹590.00₹648.7031
Dec ’23₹596.45
₹681.27
+14.2%
6.5%₹800.00₹590.00₹682.1530
Nov ’23₹544.55
₹682.57
+25.3%
6.6%₹800.00₹590.00₹620.0530

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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