ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹955.9b

ICICI Prudential Life Insurance Évaluation

Le site ICICIPRULI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICICIPRULI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICICIPRULI ( ₹661.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹62.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICICIPRULI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICICIPRULI?

Mesure clé : Comme ICICIPRULI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICICIPRULI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICICIPRULI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICICIPRULI?
Ratio PE109.1x
Les revenus₹8.76b
Capitalisation boursière₹955.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICICIPRULI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICICIPRULI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.2x15.9%₹1.3t
SBILIFE SBI Life Insurance
63.7x11.6%₹1.4t
MFSL Max Financial Services
110.1x23.4%₹379.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
33x17.8%₹284.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
109.1x19.0%₹955.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICICIPRULI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 71.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICICIPRULI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICICIPRULI 109.1xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies46PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICICIPRULI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 63.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICICIPRULI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICICIPRULI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 109.1x
Juste PE Ratio38.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICICIPRULI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 109.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICICIPRULI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹661.55
₹739.00
+11.7%
12.5%₹850.00₹605.00n/a6
Dec ’25₹699.65
₹718.00
+2.6%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹744.95
₹742.00
-0.4%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00₹699.6532
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹744.9532
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 13:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited est couverte par 41 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital