Star Health and Allied Insurance Company Limited

NSEI:STARHEALTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹282.4b

Star Health and Allied Insurance Évaluation

Le site STARHEALTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STARHEALTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STARHEALTH ( ₹474.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹200.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STARHEALTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STARHEALTH?

Mesure clé : Comme STARHEALTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STARHEALTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STARHEALTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STARHEALTH?
Ratio PE32.4x
Les revenus₹8.62b
Capitalisation boursière₹282.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STARHEALTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STARHEALTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs89.9x
MFSL Max Financial Services
111.1x23.4%₹382.9b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
97.6xn/a₹142.6b
RELIGARE Religare Enterprises
43xn/a₹91.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
108x19.0%₹934.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.4x17.8%₹282.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STARHEALTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STARHEALTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STARHEALTH 32.4xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies43PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STARHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 64.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STARHEALTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STARHEALTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.4x
Juste PE Ratio39.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STARHEALTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STARHEALTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹474.95
₹600.59
+26.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.75
₹603.32
+28.4%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹511.75
₹623.00
+21.7%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.95
₹662.67
+9.5%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹628.65
₹659.86
+5.0%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹602.20
₹661.35
+9.8%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.20
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹520.60
₹646.24
+24.1%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.60
₹643.30
+12.5%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.85
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹548.95
₹643.80
+17.3%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹583.80
₹641.63
+9.9%
11.6%₹730.00₹500.00n/a19
Jan ’25₹545.30
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00n/a18
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.7519
Nov ’24₹548.05
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹511.7518
Oct ’24₹600.95
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.9518
Sep ’24₹636.40
₹685.24
+7.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹628.6517
Aug ’24₹642.00
₹685.24
+6.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹602.2017
Jul ’24₹585.10
₹666.63
+13.9%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.2016
Jun ’24₹534.70
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹520.6016
May ’24₹591.20
₹657.56
+11.2%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.6016
Apr ’24₹518.30
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8517
Mar ’24₹561.15
₹673.33
+20.0%
16.6%₹895.00₹485.00₹548.9515
Feb ’24₹501.70
₹692.00
+37.9%
17.3%₹895.00₹485.00₹583.8015
Jan ’24₹566.30
₹769.00
+35.8%
11.6%₹920.00₹630.00₹545.3014
Dec ’23₹637.50
₹769.00
+20.6%
11.6%₹920.00₹630.00₹560.4014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 11:36
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Star Health and Allied Insurance Company Limited est couverte par 36 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark