Star Health and Allied Insurance Évaluation
Le site STARHEALTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STARHEALTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STARHEALTH ( ₹457.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹205.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STARHEALTH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STARHEALTH?
Mesure clé : Comme STARHEALTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STARHEALTH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.2x |
| Les revenus | ₹8.62b |
| Capitalisation boursière | ₹269.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STARHEALTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 91.4x | ||
MFSL Max Financial Services | 117.1x | 22.9% | ₹403.2b |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 98x | n/a | ₹132.5b |
RELIGARE Religare Enterprises | 38.4x | n/a | ₹82.2b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 111.9x | 1.7% | ₹980.3b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.2x | 18.4% | ₹269.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STARHEALTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 91.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STARHEALTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: STARHEALTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 70 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STARHEALTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.2x |
| Juste PE Ratio | 39.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STARHEALTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹457.95 | ₹608.55 +32.9% | 12.1% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹511.75 | ₹623.00 +21.7% | 13.2% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹604.95 | ₹662.67 +9.5% | 9.7% | ₹738.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹628.65 | ₹659.86 +5.0% | 9.5% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹602.20 | ₹661.35 +9.8% | 8.6% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹573.20 | ₹651.95 +13.7% | 8.9% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹520.60 | ₹646.24 +24.1% | 9.9% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹571.60 | ₹643.30 +12.5% | 10.5% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹556.85 | ₹643.80 +15.6% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹548.95 | ₹643.80 +17.3% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹583.80 | ₹641.63 +9.9% | 11.6% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹545.30 | ₹638.00 +17.0% | 12.4% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹560.40 | ₹641.26 +14.4% | 12.2% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₹548.05 | ₹646.17 +17.9% | 13.6% | ₹800.00 | ₹505.00 | ₹511.75 | 18 |
| Oct ’24 | ₹600.95 | ₹691.61 +15.1% | 11.8% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹604.95 | 18 |
| Sep ’24 | ₹636.40 | ₹685.24 +7.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹628.65 | 17 |
| Aug ’24 | ₹642.00 | ₹685.24 +6.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹602.20 | 17 |
| Jul ’24 | ₹585.10 | ₹666.63 +13.9% | 12.3% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹573.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹534.70 | ₹663.81 +24.1% | 12.6% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹520.60 | 16 |
| May ’24 | ₹591.20 | ₹657.56 +11.2% | 12.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹571.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹518.30 | ₹665.00 +28.3% | 16.7% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹556.85 | 17 |
| Mar ’24 | ₹561.15 | ₹673.33 +20.0% | 16.6% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹548.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹501.70 | ₹692.00 +37.9% | 17.3% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹583.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹566.30 | ₹769.00 +35.8% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹545.30 | 14 |
| Dec ’23 | ₹637.50 | ₹769.00 +20.6% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹560.40 | 14 |
| Nov ’23 | ₹719.15 | ₹788.93 +9.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹548.05 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.