Niva Bupa Health Insurance Évaluation
Le site NIVABUPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NIVABUPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NIVABUPA ( ₹73.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹99.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NIVABUPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIVABUPA?
Mesure clé : Comme NIVABUPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NIVABUPA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 98x |
| Les revenus | ₹1.35b |
| Capitalisation boursière | ₹132.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 80.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NIVABUPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 74.7x | ||
RELIGARE Religare Enterprises | 38.4x | n/a | ₹82.2b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.2x | 18.4% | ₹269.1b |
MFSL Max Financial Services | 117.1x | 22.9% | ₹403.2b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 111.9x | 1.7% | ₹980.3b |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 98x | n/a | ₹132.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIVABUPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 74.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NIVABUPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NIVABUPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 98 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 67.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NIVABUPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 98x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NIVABUPA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
General Insurance Corporation of India
₹643.0b
Provides reinsurance services in India and internationally.
GICRE
₹366.50
7D
3.5%
1Y
39.0%
General Insurance Corporation of India
₹643.0b
Provides reinsurance services in India and internationally.
540755
₹366.20
7D
3.4%
1Y
38.9%
Star Health and Allied Insurance
₹269.1b
Provides health insurance products in India.
STARHEALTH
₹457.95
7D
-3.5%
1Y
-17.8%