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NSEI:MFSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹408.8b

Max Financial Services Évaluation

Le site MFSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFSL ( ₹1173.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹176.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFSL?

Mesure clé : Comme MFSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFSL?
Ratio PE117.1x
Les revenus₹3.44b
Capitalisation boursière₹408.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs74.2x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 74.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MFSL 117.1xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 70 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 117.1x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,173.50
₹1,422.35
+21.2%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.25
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,185.75
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,074.85
₹1,226.39
+14.1%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,103.05
₹1,205.83
+9.3%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹995.70
₹1,210.47
+21.6%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹918.15
₹1,211.65
+32.0%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.90
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.65
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.45
₹1,150.60
+18.8%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.45
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00n/a15
Jan ’25₹955.20
₹1,102.80
+15.5%
9.3%₹1,350.00₹900.00n/a15
Dec ’24₹1,020.30
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00n/a15
Nov ’24₹883.80
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.2515
Oct ’24₹909.75
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,185.7515
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,074.8515
Aug ’24₹810.25
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,103.0513
Jul ’24₹810.85
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹995.7012
Jun ’24₹703.20
₹896.67
+27.5%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹918.1512
May ’24₹639.75
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.9012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.6512
Mar ’24₹699.60
₹928.69
+32.7%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.4513
Feb ’24₹752.95
₹1,001.29
+33.0%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.4514
Jan ’24₹677.50
₹954.36
+40.9%
13.0%₹1,200.00₹690.00₹955.2014
Dec ’23₹701.25
₹960.07
+36.9%
13.2%₹1,200.00₹690.00₹1,020.3014
Nov ’23₹717.40
₹967.21
+34.8%
14.7%₹1,300.00₹690.00₹883.8014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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