General Insurance Corporation of India Évaluation
Le site 540755 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 540755 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 540755 ( ₹378.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹137.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 540755 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540755?
Mesure clé : Comme 540755 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 540755? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | ₹72.76b |
| Capitalisation boursière | ₹664.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 14.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 540755 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.9x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 40.9x | 15.3% | ₹909.7b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 113.3x | 1.5% | ₹992.8b |
MFSL Max Financial Services | 116.4x | 22.9% | ₹400.8b |
NIACL New India Assurance | 16.9x | -5.6% | ₹288.3b |
540755 General Insurance Corporation of India | 9.1x | 0.6% | ₹664.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540755 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 540755 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 540755 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 68.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 540755 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540755 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹378.40 | ₹354.25 -6.4% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹369.45 | ₹354.25 -4.1% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹394.35 | ₹341.25 -13.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹408.40 | ₹341.25 -16.4% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹411.70 | ₹338.75 -17.7% | 35.0% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹383.35 | ₹330.50 -13.8% | 37.8% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹356.05 | ₹336.50 -5.5% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹345.80 | ₹336.50 -2.7% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.45 | ₹338.50 -1.7% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹387.30 | ₹338.50 -12.6% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹368.80 | ₹254.75 -30.9% | 21.7% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹311.80 | ₹264.25 -15.3% | 20.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹306.80 | ₹239.25 -22.0% | 10.4% | ₹275.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹228.70 | ₹223.00 -2.5% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹369.45 | 4 |
| Oct ’24 | ₹225.60 | ₹223.00 -1.2% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹394.35 | 4 |
| Sep ’24 | ₹219.35 | ₹223.00 +1.7% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹408.40 | 4 |
| Aug ’24 | ₹208.35 | ₹219.25 +5.2% | 5.6% | ₹230.00 | ₹200.00 | ₹411.70 | 4 |
| Jul ’24 | ₹182.60 | ₹207.50 +13.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹383.35 | 4 |
| Jun ’24 | ₹185.95 | ₹207.50 +11.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹356.05 | 4 |
| May ’24 | ₹153.35 | ₹173.75 +13.3% | 2.4% | ₹180.00 | ₹170.00 | ₹345.80 | 4 |
| Apr ’24 | ₹133.95 | ₹190.00 +41.8% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹344.45 | 4 |
| Mar ’24 | ₹143.15 | ₹190.00 +32.7% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹387.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹161.20 | ₹181.75 +12.7% | 17.0% | ₹235.00 | ₹160.00 | ₹368.80 | 4 |
| Jan ’24 | ₹178.90 | ₹176.75 -1.2% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹311.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹144.45 | ₹176.75 +22.4% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹306.80 | 4 |
| Nov ’23 | ₹126.00 | ₹168.25 +33.5% | 23.3% | ₹235.00 | ₹140.00 | ₹228.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.