ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹861.0b

ICICI Lombard General Insurance Évaluation

Le site ICICIGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICICIGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹721.23
Fair Value
141.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ICICIGI ( ₹1737.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹721.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICICIGI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICICIGI?

Mesure clé : Comme ICICIGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICICIGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICICIGI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICICIGI?
Ratio PE34.2x
Les revenus₹25.18b
Capitalisation boursière₹860.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICICIGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICICIGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49x
NIACL New India Assurance
25.9x27.3%₹256.2b
GODIGIT Go Digit General Insurance
75.2x27.7%₹272.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
86.4x18.8%₹841.8b
GICRE General Insurance Corporation of India
8.6x-2.0%₹647.5b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
34.2x12.2%₹861.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICICIGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICICIGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICICIGI 34.2xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies41PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICICIGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 60.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICICIGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICICIGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.2x
Juste PE Ratio39.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICICIGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICICIGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,737.95
₹2,146.96
+23.5%
14.0%₹2,690.00₹1,360.00n/a27
Feb ’26₹1,879.95
₹2,146.96
+14.2%
14.0%₹2,690.00₹1,360.00n/a27
Jan ’26₹1,809.45
₹2,142.11
+18.4%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,861.85
₹2,142.11
+15.1%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,916.30
₹2,142.11
+11.8%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00₹1,879.9524
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00₹1,809.4524
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,861.8524
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹2.15k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 20:20
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ICICI Lombard General Insurance Company Limited est couverte par 40 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited