The New India Assurance Company Limited

NSEI:NIACL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹281.1b

New India Assurance Évaluation

Le site NIACL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NIACL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NIACL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NIACL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIACL?

Mesure clé : Comme NIACL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NIACL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NIACL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NIACL?
Ratio PE16.5x
Les revenus₹17.01b
Capitalisation boursière₹281.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NIACL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NIACL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73.2x
GODIGIT Go Digit General Insurance
104.4x29.9%₹298.9b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.1x15.3%₹893.4b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
NIACL New India Assurance
16.5x-5.6%₹281.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIACL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NIACL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NIACL 16.5xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NIACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 67.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NIACL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NIACL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NIACL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹170.56
₹232.00
+36.0%
26.7%₹294.00₹170.00n/a2
Nov ’25₹199.56
₹237.00
+18.8%
24.1%₹294.00₹180.00n/a2
Oct ’25₹231.90
₹237.00
+2.2%
24.1%₹294.00₹180.00n/a2
Sep ’25₹264.85
₹237.00
-10.5%
24.1%₹294.00₹180.00n/a2
Aug ’25₹279.85
₹237.00
-15.3%
24.1%₹294.00₹180.00n/a2
Jul ’25₹245.49
₹237.00
-3.5%
24.1%₹294.00₹180.00n/a2
Jun ’25₹228.75
₹135.00
-41.0%
33.3%₹180.00₹90.00n/a2
May ’25₹247.15
₹130.00
-47.4%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Apr ’25₹239.75
₹130.00
-45.8%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Mar ’25₹268.80
₹130.00
-51.6%
30.8%₹170.00₹90.00n/a2
Feb ’25₹239.85
₹125.33
-47.7%
21.7%₹156.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹216.60
₹125.33
-42.1%
21.7%₹156.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹231.25
₹110.00
-52.4%
14.8%₹130.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹137.05
₹110.00
-19.7%
14.8%₹130.00₹90.00₹199.563
Oct ’24₹140.50
₹110.00
-21.7%
14.8%₹130.00₹90.00₹231.903
Sep ’24₹129.95
₹110.00
-15.4%
14.8%₹130.00₹90.00₹264.853
Aug ’24₹126.20
₹105.00
-16.8%
11.7%₹120.00₹90.00₹279.853
Jul ’24₹116.95
₹105.00
-10.2%
11.7%₹120.00₹90.00₹245.493
Jun ’24₹119.50
₹108.33
-9.3%
7.8%₹120.00₹100.00₹228.753
May ’24₹105.80
₹105.00
-0.8%
10.3%₹120.00₹95.00₹247.153
Apr ’24₹97.30
₹105.00
+7.9%
10.3%₹120.00₹95.00₹239.753
Mar ’24₹102.95
₹105.00
+2.0%
10.3%₹120.00₹95.00₹268.803
Feb ’24₹109.60
₹97.67
-10.9%
7.3%₹105.00₹88.00₹239.853
Jan ’24₹125.75
₹92.33
-26.6%
9.9%₹105.00₹84.00₹216.603
Dec ’23₹106.95
₹95.67
-10.6%
14.4%₹115.00₹84.00₹231.253
Nov ’23₹88.55
₹93.00
+5.0%
16.8%₹115.00₹80.00₹137.053

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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