ESR Group Limited

SEHK:1821 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$47.1b

ESR Group Évaluation

Le site 1821 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1821 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1821 ( HK$11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1821 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1821?

Mesure clé : Comme 1821 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1821. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1821 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1821?
Ratio PS9.7x
VenteUS$622.38m
Capitalisation boursièreUS$6.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1821 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1821 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
4 Wharf (Holdings)
3.8x-1.3%HK$67.4b
683 Kerry Properties
1.8x9.8%HK$22.5b
17 New World Development
0.5x2.6%HK$17.5b
41 Great Eagle Holdings
0.8xn/aHK$8.2b
1821 ESR Group
9.7x15.2%HK$47.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1821 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

89 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
1821 9.7xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1821 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1821 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.7x
Juste PS Ratio6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1821 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$11.10
HK$14.35
+29.3%
12.4%HK$17.42HK$12.09n/a7
Nov ’25HK$10.74
HK$13.80
+28.5%
15.7%HK$17.40HK$10.12n/a8
Oct ’25HK$12.40
HK$14.17
+14.3%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Sep ’25HK$12.10
HK$14.17
+17.1%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Aug ’25HK$11.72
HK$15.43
+31.7%
16.9%HK$18.00HK$10.17n/a8
Jul ’25HK$10.26
HK$15.43
+50.4%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
Jun ’25HK$11.00
HK$15.43
+40.3%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
May ’25HK$8.64
HK$15.01
+73.8%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Apr ’25HK$8.37
HK$15.01
+79.4%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Mar ’25HK$10.08
HK$18.62
+84.7%
17.3%HK$27.16HK$14.60n/a10
Feb ’25HK$9.90
HK$18.23
+84.2%
11.5%HK$21.73HK$14.60n/a9
Jan ’25HK$10.80
HK$18.63
+72.5%
9.9%HK$21.70HK$15.73n/a9
Dec ’24HK$9.96
HK$19.42
+95.0%
15.8%HK$27.01HK$15.69n/a10
Nov ’24HK$10.18
HK$19.49
+91.4%
15.8%HK$27.12HK$15.75HK$10.7410
Oct ’24HK$11.00
HK$19.50
+77.3%
15.8%HK$27.12HK$15.77HK$12.4010
Sep ’24HK$11.78
HK$19.54
+65.9%
15.8%HK$27.18HK$15.80HK$12.1010
Aug ’24HK$13.38
HK$21.79
+62.9%
12.5%HK$27.05HK$17.39HK$11.7210
Jul ’24HK$13.44
HK$21.86
+62.6%
12.5%HK$27.14HK$17.47HK$10.2610
Jun ’24HK$11.68
HK$21.96
+88.0%
12.4%HK$27.15HK$17.47HK$11.0010
May ’24HK$12.22
HK$21.99
+80.0%
12.4%HK$27.15HK$17.50HK$8.6410
Apr ’24HK$14.08
HK$21.99
+56.2%
12.4%HK$27.15HK$17.51HK$8.3710
Mar ’24HK$13.70
HK$26.15
+90.9%
9.3%HK$29.38HK$22.12HK$10.089
Feb ’24HK$16.04
HK$28.51
+77.7%
13.3%HK$35.46HK$22.10HK$9.9010
Jan ’24HK$16.38
HK$29.32
+79.0%
14.7%HK$35.34HK$22.02HK$10.8010
Dec ’23HK$17.32
HK$29.37
+69.6%
14.0%HK$35.35HK$22.02HK$9.9611
Nov ’23HK$13.90
HK$30.13
+116.8%
11.4%HK$35.53HK$23.51HK$10.1811

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%