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ESR Group Évaluation
Le site 1821 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1821 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1821 ( HK$11.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1821 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1821?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1821? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.2x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1821 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
17 New World Development | 23.2x | 25.2% | HK$18.7b |
683 Kerry Properties | 6.3x | 5.6% | HK$20.7b |
697 Shoucheng Holdings | 22.8x | 19.0% | HK$9.2b |
16 Sun Hung Kai Properties | 8x | 9.1% | HK$197.1b |
1821 ESR Group | 30.9x | 26.3% | HK$49.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1821 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1821 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.9x |
Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1821 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$11.54 | HK$15.40 +33.5% | 17.0% | HK$17.96 | HK$10.15 | n/a | 8 |
Aug ’25 | HK$11.72 | HK$15.43 +31.7% | 16.9% | HK$18.00 | HK$10.18 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$10.26 | HK$15.43 +50.4% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$11.00 | HK$15.43 +40.3% | 16.9% | HK$17.98 | HK$10.18 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$8.64 | HK$15.01 +73.8% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
Apr ’25 | HK$8.37 | HK$15.01 +79.4% | 17.8% | HK$18.01 | HK$10.20 | n/a | 11 |
Mar ’25 | HK$10.08 | HK$18.62 +84.7% | 17.3% | HK$27.16 | HK$14.60 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$9.90 | HK$18.23 +84.2% | 11.5% | HK$21.73 | HK$14.60 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$10.80 | HK$18.63 +72.5% | 9.9% | HK$21.70 | HK$15.73 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$9.96 | HK$19.42 +95.0% | 15.8% | HK$27.01 | HK$15.69 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$10.18 | HK$19.49 +91.4% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.75 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$11.00 | HK$19.50 +77.3% | 15.8% | HK$27.12 | HK$15.77 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$11.78 | HK$19.54 +65.9% | 15.8% | HK$27.18 | HK$15.80 | n/a | 10 |
Aug ’24 | HK$13.38 | HK$21.79 +62.9% | 12.5% | HK$27.05 | HK$17.39 | HK$11.72 | 10 |
Jul ’24 | HK$13.44 | HK$21.86 +62.6% | 12.5% | HK$27.14 | HK$17.47 | HK$10.26 | 10 |
Jun ’24 | HK$11.68 | HK$21.96 +88.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.47 | HK$11.00 | 10 |
May ’24 | HK$12.22 | HK$21.99 +80.0% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.50 | HK$8.64 | 10 |
Apr ’24 | HK$14.08 | HK$21.99 +56.2% | 12.4% | HK$27.15 | HK$17.51 | HK$8.37 | 10 |
Mar ’24 | HK$13.70 | HK$26.15 +90.9% | 9.3% | HK$29.38 | HK$22.12 | HK$10.08 | 9 |
Feb ’24 | HK$16.04 | HK$28.51 +77.7% | 13.3% | HK$35.46 | HK$22.10 | HK$9.90 | 10 |
Jan ’24 | HK$16.38 | HK$29.32 +79.0% | 14.7% | HK$35.34 | HK$22.02 | HK$10.80 | 10 |
Dec ’23 | HK$17.32 | HK$29.37 +69.6% | 14.0% | HK$35.35 | HK$22.02 | HK$9.96 | 11 |
Nov ’23 | HK$13.90 | HK$30.13 +116.8% | 11.4% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$10.18 | 11 |
Oct ’23 | HK$19.80 | HK$30.78 +55.4% | 11.3% | HK$35.53 | HK$23.51 | HK$11.00 | 11 |
Sep ’23 | HK$21.55 | HK$31.53 +46.3% | 11.7% | HK$35.51 | HK$23.50 | HK$11.78 | 11 |
Aug ’23 | HK$19.92 | HK$32.39 +62.6% | 9.7% | HK$35.53 | HK$26.01 | HK$13.38 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.